Күнделікті саудадағы әлеуетті және оны қалай іске асыруды көріңіз
Тәуекелдерді басқару
Кәсіби күндік трейдерлер - бұл өмір сүру үшін жасайтындар - əдетте əрбір саудаға қауіп төндіреді. Әдетте капиталдың бір пайыздан азы. Мысалы, $ 30,000 акцияларының сауда-саттығы болса, сауда үшін $ 300-ден көп емес (1% 30,000 доллар) тәуекел етпеңіз. Қосымша ақпарат алу үшін Day Trading Stocks (Күндізгі Сауда-саттық Қоймалары) бөлімінде кездейсоқ позиция өлшемін анықтау . مور
Стратегия
Стратегия төменде келтірілген сценарийлерді ескере отырып, екі компонентке бөлінеді - шығындарға қатысты пайда мен пайда .
Жеңіс ставкасы - қанша рет ұтып, сауда-саттықтың жалпы санына бөлінеді. Егер стратегия 100 сауда-саттықтың 60-ын жеңіп алса, онда ол жеңілдігі бар 60 60 100%
Бір қарағанда, саудагерлердің көпшілігі жеңіске жетудің жоғары ставкасы болып табылады, бірақ ол тек тарихтың бір бөлігін ғана айтады. Егер сізде өте жоғары жеңіс болса, жеңімпаздар жоғалтып алған сауда-саттықтарыңыздан әлдеқайда аз, сіз әлі де пайдасыз боласыз.
Жеңілдік 50% немесе одан жоғары деңгейге ие болғаннан басқа, шығындарға қатысты пайда (тәуекелге байланысты сыйақы) қосымша фактор болып табылады.
Көптеген күндік трейдерлер өз жеңімпаздарына қарағанда жеңімпаздардан көп, әдетте шамамен 1,5 есе немесе одан артық болуы керек. Мысалы, саудаға $ 300-ге (максималды ықтимал шығынға) қауіп төндірсе, трейдер тиімді сауда-саттық бойынша кем дегенде 450 долларды құруға тырысады.
Көп күндік трейдерлер сценарийлерді қалай жасайды?
Төмендегі сценарий үшін жеңімпаздар шығындардан 1,5 есе көп деп есептейді.
Трейдерде 55% және 30 000 АҚШ доллары мөлшеріндегі жеңілдіктер бар. Капиталдың бір пайызынан аспайтын кез келген сауда-саттыққа қауіп төнуі мүмкін.
Күн сайын 5 айналымдық сауда-саттық жасалады (айналымға кіріс және шығыс кіреді). Айда 20 сауда күні бар, сондықтан айына 100 айналымдық сауда-саттық бар. Комиссиялар мен алымдар - $ 30, сапары ($ 15 және $ 15).
Шотқа 4: 1 левередж қолданылады. Бұл трейдер тек $ 30,000 болса да, сауда-саттық аяқталғанға дейін барлық позициялар жабық болғанша, олар 120 000 АҚШ долларына дейін қолдана алады.
30 000 АҚШ доллары ұсынылады (заңдық лимит - $ 25,000) акциялардың бастапқы балансы, неге себебін көру үшін күнделікті акцияларды бастау үшін ең төменгі капитал қажет .
Day Trading акциялары
Күнделікті сауда-саттық стратегиясын қарастырайық, тоқтап қалу шығыны $ 0,04, сіздің мақсатыңыз - $ 0,06.
Шоттың балансы 30 000 АҚШ долларын құрайды, сауда үшін ең жоғары тәуекел - $ 300. Секьюритердің жоғалтуы $ 0.04 болғанда әрбір саудаға 7500 (300 $ / $ 0.04) акцияларды қабылдап, 300 АҚШ доллары көлеміндегі тәуекелдік қақпағын (комиссияларды қоспағанда) ұстай аламыз.
7500 акцияны алу үшін акциялардың бағасы $ 16-дан төмен болуы тиіс (сатып алу қабілетінде 7500 акцияға бөлінген $ 120,000). Бір акцияның бағасы 16 доллардан асса, сізге аз үлес қажет болады.
Бізде осындай ұстанымға ие болу үшін қорға жеткілікті көлемде ие болу керек ( Күнделікті сауда қорының осы қасиеттерін қараңыз).
Күнделікті сауда қорын қанша рет жасауға болады:
- 55 сауда-саттық тиімді болды: 55 х $ 0.06 х 7500 акциялар = $ 24,750
- 45 сауда-саттық жеңіліске ұшырады: 45 х - $ 0,04 х 7500 акциялар = ($ 13,500)
Жалпы пайда - $ 24,750 - $ 13,500 = $ 11,250
Таза пайда 11, 250 АҚШ долларын құрайды - айына комиссия ($ 30 х 100 = $ 3, 000) = 8 250 АҚШ доллары.
Бұл теориялық пайда; Бұл нақты әлем үшін қалай түзетілетінін көру үшін төмендегі Refinements бөлімін қараңыз.
Тәуекелге байланысты сыйақы 1.5 сыйақы мөлшерлемесі пайдаланылады, себебі ол күн сайын қор нарығында күнделікті орын алатын мүмкіндіктің айтарлықтай консервативті және көрінетін болып табылады.
$ 30,000-ақ күндізгі сауда қорларын бастау үшін тиісті баланс; Егер сіз жоғары бағаланған қорлармен сауда жасауды қаласаңыз, көп ұсынылады.
Мысал ретінде $ 0.04 және 0.06 $ пайдаланылады. Акциялардың құбылмалылығына байланысты бұл азайтылуы мүмкін, бірақ қордың көп қозғалысы болса, одан да көп болуы мүмкін. Тоқтау кеңейтілсе, қабылданған акциялар саны азаяды.
Тексерулер
Жиі жеңіп алған сауда-саттықтарда өзіңіз қалаған барлық үлесті алу мүмкін емес; баға тым тез қозғалады. Сондықтан пайымдауынша, сіз тек қана жеңіске жету үшін орташа есеппен 6000 акцияларды сатып аласыз. Бұл таза табысты $ 8 250 емес, 3,300 долларға дейін азайтады.
Кішігірім өзгерістер кірістілікке үлкен әсер етуі мүмкін.
Жоғарыда келтірілген мысалда кейбір басқа да болжамдар жасалды. Негізінен, трейдер 1,5-тен жоғары сыйақы мөлшерлемесін пайдаланған кезде олардың капиталын (левереджді қоса алғанда) толық көлемде пайдалануға мүмкіндік беретін қор табуға қабілетті. Бір күнде бес сауда-саттықты табу басқаларға қарағанда күрделі болады (Күндізгі саудаға арналған Ұзақ мерзімді акцияларды қалай табуға болады).
Скиппинг сауда-саттықтың сөзсіз бөлігі болып табылады. Осылайша, жоғалтуды жоғалту кезінде тіпті жоғалту күтілгеннен де көп болады. Слайд көбінесе өзіңіздің позициялық мөлшеріне қатысты қордың көлеміне байланысты болады.
Шапшаңдықты есепке алу үшін таза кірістілік көрсеткіштерін кемінде 10% төмендетіңіз. Осы сценарий мен нақтылауды ескере отырып, $ 2,000-ға жуық $ 30,000 есептік жазбаны ($ 3,300 жоғарыда көрсетілген, 10% -ға төмендетілген) сауда жасауға болады.
Бұл сценарийді сіздің тоқтатуыңыз бен мақсатыңызға (тәуекелге орташа сыйақы), капиталға, сырғыма, ұтыстық мөлшеріне, орташа ұтыстар / жоғалту позицияларының өлшемдеріне және комиссияларына негізделіп реттеңіз. Ұсынылған стратегияңызға сүйене отырып, сауда жасауды бастамас бұрын, қаншалықты жасай алатыныңызды білу үшін, көп нәрсені зерттеуге болады.
Қаншалықты көп ақша жинау күні трейдерлерді жасау - түпкілікті сөз
Жоғарыда келтірілген сценарий ай сайын сауда-саттықтың 20% -дан астамын жасауға мүмкіндік беретіндігін көрсетеді. Бұл әдеттегі стандарттар бойынша өте жоғары, және трейдерлердің көбісі бұлай ету сияқты нақты мәселелерді есепке алу кезінде және әрдайым жеңіп алған сауда-саттықтарда қалайтын толық позицияны алуы мүмкін емес деп күтпеуі керек. Дегенмен, 55% ұтыстық ставкасымен және айына 5% -дан 15% -ға дейін жоғалтқандарға қарағанда жеңімпаздарға қарағанда үлкен жеңімпаздар шығаратын стратегиямен мүмкін, бірақ сандар дәл осылай көрінсе де, оңай емес. Бұл сандар сәтті сауда-саттық қорларына айналғандар үшін не мүмкін екенін білдіреді; есіңізде болсын, күндізгі сауда өте төмен деңгейде, әсіресе ерлер арасында.
Форекс және фьючерстер күні трейдері күнделікті сауда қорларына ұсынылатын 30 000 доллардан асатын әлдеқайда аз қаражатпен жұмыс істей алады, Forex Day Trading-ке $ 1000 немесе Less және Minimum Capital күнін Сауда-саттық Фьючерстерін бастау керек .