Күнделікті сауда үшбұрышының үлгілеріне арналған дәстүрлі және дәстүрлі емес тәсілдер
Үшбұрыш, оның үш түрінде, күнделікті трейдерлер туралы білуі керек жалпы диаграмма үлгісі болып табылады. Бұл бірқатар себептер бойынша маңызды үлгі. Үшбұрыштар құбылмалылықтың төмендеуін көрсетеді, бұл кейінірек қайтадан кеңейуі мүмкін. Бұл қазіргі жағдайға аналитикалық түсінік береді, ал қандай жағдайлар болуы мүмкін. Үшбұрыштың үлгісі сауда-саттық мүмкіндігін де қалыптастырып, аяқтағаннан кейін де қамтамасыз етеді.
Әдетте үшбұрыштың үш түрін көресіз. Сауда стратегиялары кейін талқыланады.
01 симметриялық үшбұрыш
Симметриялық үшбұрыш активтің бағасының жоғары және төменгі қозғалыстары кішірек және кішігірім аудандармен шектелген кезде пайда болады. Көшіп барудың соңғы қадамы соншалықты жоғары емес және соңғы қадамның төмендеуі төменге жетпейді. Баға төменгі ауытқу биіктігін және төменгі бұрылыстардың төменгі деңгейін құрайды.
Тренд сызығымен айналдыратын тіректерді қосу және тренд сызығы бар бұрылыс түбі екі тренд сызығы бір-біріне қарай жылжитын симметриялық үшбұрыш жасайды. Үшбұрышты тренд сызығымен біріктіруге болады, ал екі бұрылыс биіктігі және екі бұрылыс лоды бір рет қосылуы мүмкін. Баға үшбұрыштың бірнеше рет жоғары және төмен жылжуы мүмкін болғандықтан, трейдерлер жиі тренд сызықтарын құрастырмас бұрын бағаның үш бұрылыс жоғары немесе төменгі деңгейін қалыптастыруын күтеді.
Нақты қолданыста үшбұрыштың көпшілігін басқаша түрде жасауға болады. Мысалы, 1-суретте осы бір минуттық диаграммада әртүрлі трейдерлердің үшбұрыштың үлгісін жасаған бірнеше жолдары көрсетілген.
02 Өсуі үшбұрыш
Үстіңгі үшбұрыштың өсуі төмендейді, ал бағаның ұқсас деңгейіне жетеді. Тренд сызығы ұқсас бұрылыс бойымен созылғанда көлденең сызық жасайды. Тренд сызығы көтеріліп келе жатқан айналдыратын төменгі бөліктерді жоғары қарай бұрып, үштік үшбұрышты жасайды.
Баға бұрынғысынша кішігірім және кішігірім аудандармен шектеліп келеді, бірақ әрбір қозғалыстағы ұқсас жоғары нүктеге жетеді.
Үшбұрышты тренд сызығымен бір-біріне екі бұрылыс биіктігі мен екі бұрылыс лоды қосылуы мүмкін. Кейбір трейдер үшбұрышты сызу алдында үш бұрылыс немесе төменгі жақты күтеді.
03 Кемуі бойынша үшбұрыш
Төменгі үшбұрыш төменгі ауытқу биіктігімен және ұқсас баға деңгейіне жететін төменгі бұрыштардан қалыптасады. Тренд сызығы ұқсас бұрылыс сызықтары бойымен созылған кезде көлденең сызық жасайды. Тренд сызығы құлдыраудың төменгі бұрыштарын байланыстырып, төменгі бұрышқа дейін төмендейді.
Бағасы кішігірім және кішігірім аудандармен шектеліп келеді, бірақ әрбір қадам бойынша төменгі нүктеге жетеді.
Төменгі үшбұрышты тренд сызығымен бір-біріне екі бұрылыс биіктігі мен екі бұрылыс лоды қосылуы мүмкін. Кейбір трейдер үшбұрышты сызу алдында үш бұрылыс немесе төменгі жақты күтеді.
Нақты әлемде бірден екі нүктеден артық қосылуға болады, тренд сызығы жоғары және төменгі деңгейлерді керемет түрде байланыстырмауы мүмкін. Бәрі жақсы. Баға әрекетіне ең жақсы сәйкес келетін тренд сызықтарын сызыңыз.
04 Үзіліс стратегиясы
Үзіліс стратегиясы барлық үшбұрыш түрлерінде қолданылуы мүмкін. Үшбұрыштың өсуі, төмендеуі немесе симметриялы болуына қарамастан орындалу бірдей.
Сатып алудың стратегиясы актив бағасын үшбұрыштың жоғарғы тренд сызығынан жоғары болған кезде немесе қысқа сатылудан кейін, егер активтің бағасы үшбұрыштың төменгі тренд сызығынан төмен түссе, сатып алу болып табылады.
Әрбір трейдинг тренд сызығын сәл өзгеше шығара алатындықтан, трейдерлерден трейдерге нақты кіру нүктесі өзгеруі мүмкін. Баға нақты қалыптасқаннан кейін оқшаулануға көмектесу үшін, көлемнің өсуі (үлгінің ішіндегі типтік көлемге қатысты) бағаның ауытқу бағытында серпін алуға бастайтын кезде көмектеседі.
Стратегияның мақсаты - бағаны үшбұрыштан алға жылжытқанда пайда табу.
Егер баға үшбұрыштың төменгі деңгейінен төмен болса (төменгі тренд сызығы), онда қысқа сауданың басталуына байланысты жоғары жылдамдықтың жоғары деңгейінен жоғары немесе үшбұрыштың қарсылығын (жоғары тренд сызығы) жоғары тоқтату тәртібімен басталады.
Баға үшбұрыштың қарсылығын (жоғары тренд сызығы) жоғарыласа, онда ұзын сауда төменгі жаққа төмен немесе төменгі тренд сызығының төменгі жағында орналасқан тоқтата тұруды тоқтату тәртібімен басталады.
Пайдалы саудадан шығу үшін пайда мақсатты пайдалануды қарастырыңыз. Пайдаға арналған мақсат - алдын-ала белгіленген бағаға орналастырылған өзара есепке алу тәртібі. Бір опция - бұл үшбұрыштың бүкіл биіктігіне тең бағаны көтеретін баға бойынша пайда мақсатты орналастыру. Мысалы, үшбұрыштың ең қалың нүктесінде (сол жақта) биіктігі 1 доллар болған жағдайда, егер ұзын болса, шығыс нүктесінен 1 доллардан жоғары табыс пайда болады немесе қысқа болса, шығыс нүктесінен төмен $ 1.
Табыстың мақсаттары пайдалы сауда-саттықтан шығудың ең қарапайым тәсілі болып табылады, өйткені трейдер сауда жасағаннан кейін ештеңе жасамайды. Сайып келгенде, баға тоқтаусыз шығынға немесе пайда мақсатына жетеді. Мәселе мынада, кейде сауда жақсы табыс әкелуі мүмкін, бірақ пайда мақсатына жетпейді. Трейдерлер өздерінің шығу жоспарына қосымша баға беруді ұсынуы мүмкін, мысалы, егер бағаның бағасы позицияға қарай созыла бастаса , саудадан шығу сияқты.
Күтпеген стратегиясы
Бұл стратегияның неғұрлым озық нысаны - үшбұрыштың (бағаның үшбұрыштың ішінде қозғалуды жалғастыра беретінін) немесе болжанған секіріс бағытын күтетінін болжау .
Үшбұрыштың қабылдануына және болашақ соқпалы бағытты күтіп отырғанына қарамастан, трейдерлер жиі тәуекелге қатысты үлкен сыйақы әлеуеті бар сауда-саттықты табуы мүмкін.
Ол осылай жұмыс істейді. Үшбұрыштың формаларын анықтаңыз және трейдер баға түптің түбіне дейін көтеріле бастайды деп есептейді. Бұл жағдайда олар үшбұрыштың қолдауына жақын, сатып алуды күтудің орнына сатып ала алады. Үшбұрыштың төменгі жағында сатып алсаңыз, трейдер әлдеқайда жақсы бағаға ие болады. Үшбұрыштың төменгі жағында орналасқан шығынның жоғалуы (кіруге өте жақын) тәуекелмен сауда аз. Егер бағаның жоғарылауы сол мақсатты әдісті жоғарыда талқыланған үзіліс әдісінде қолдануға болады. Төменгі нүкте болғандықтан, трибунет күтіп тұрған трейдерден әлдеқайда көп болуы мүмкін.
Егер трейдер баға үшбұрыштың астына түсуі мүмкін деп ойласа, онда олар үшбұрыштың үстінен шығып кетуді тоқтатып, қарсылықтың жанында сата алады. Үшбұрыштың жоғарғы жағына қысқа жолға шыққанда, трейдер әлдеқайда жақсы баға алады, егер олар төмендеуді күткен болса.
«Алдын ала болжау стратегиясын» қолдану үшін үшбұрышты қолдау және / немесе қарсылықты кем дегенде үш рет ұстау керек. Себебі трейдер сауда жасай алатын үшінші (немесе кейінірек) қолдау / қарсылыққа қол тигізеді. Алғашқы екі бағаның ауытқуы үшбұрышты сызу үшін ғана пайдаланылады. Сондықтан әлеуетті қолдау мен қарсылық деңгейлерін белгілеп, сауда-саттықтың біреуін таңдап алу үшін баға кем дегенде үш есеге дейін жетуі керек.
Күріштің төртінші сатылымы алдын-ала болжау стратегиясында жұмыс істемейді, себебі жақында қолдауға ие болған сызыққа қол тигізу үшін баға бұрынғыдан жоғары болды. Бесінші сурет, екінші жағынан, алдын-ала болжау стратегиясын көрсетеді.
06 Лауазым өлшемі және тәуекелдерді басқару
Әрқашан тоқтату шығынын пайдалан. Баға Сіздің пайдаңызда қозғала бастаса да, ол кез-келген уақытта курсты кері ауыстыруы мүмкін (төмендегі жалған сынақ бөлімін қараңыз). Тоқтатуды жоғалту арқылы тәуекелді бақылайды. Егер актив болжамды бағытта болмаса, саудагер ең аз шығынмен саудадан шығады.
Тоқтатуды жоғалту да трейдердің мінсіз орналасу өлшемін таңдауға мүмкіндік береді. Лауазымның мөлшері - саудада қанша акциялар (қор нарығы), лоттар ( форекс нарығы ) немесе келісімшарттар (фьючерстік нарық).
Мінсіз орналасу өлшемін есептеу үшін, бір саудамызда қаншалықты тәуекелге баруыңызды анықтаңыз. Кəсіби трейдерлер, əдетте, кез-келген саудалық операциялар бойынша өздерінің шоты бойынша теңгерімнің 1% (немесе одан кемі) сомасына тәуекел етеді. Сондықтан есептік жазбаңыздың 1% -ын долларлық сома ретінде есептеңіз. Мысалы, есептік жазбаңыз $ 36,500 болса, сіз сауда үшін $ 365 дейін тәуекел ете аласыз.
Сіз бұл туралы білетіннен кейін, сіздің шығындарыңыздың және шығындардың жоғалту бағасының арасындағы айырмашылықты анықтаңыз. Мысалға, егер сіздің кіру нүктеңіз $ 15 болса және тоқтату шығыны $ 14.90 болса, онда сіздің тәуекеліңіз $ акция үшін $ 0.10. Сіздің сауалыңызға қанша үлес алуға болатындығын есептеу үшін $ 365-ке $ 0.10-ға бөлінген. Сіз позицияның өлшемін 3 650 акцияға дейін ала аласыз.
Бұл сіздің шотыңыздың теңгерімінің 1% шектелген саудадағы тәуекелді сақтап қалу үшін ең көп ұстаным. Қолданыстағы позиция өлшемін сіңіру үшін қорда жеткілікті көлемде екеніне көз жеткізіңіз. Егер сіз сауда жасайтын нарық үшін тым үлкен мөлшердегі позиция мөлшерін алсаңыз, сіз кіргенде тайып кету және жоғалтуды тоқтату қаупін тудырасыз .
07 Жалған соққылар
False breakouts сауда нүктелерінің үшбұрыштарында немесе кез келген басқа диаграмма үлгісінде кездесетін басты мәселе болып табылады. Баға үшбұрыштан шығып кетсе, үзіліс туралы сигнал жасағанда, содан кейін курсқа кері бұрылып, тіпті үшбұрыштың екінші жағын да жарып жіберуі мүмкін.
False breakouts сауда-саттықтың бір бөлігі болып табылады және сауда-саттықтың жоғалуына әкелуі мүмкін. Ұмтылма болыңыз. Барлық үзілістер жалған болмайды және жалған үзілістер трейдерлерге алдын-ала болжау стратегиясына негізделген сауда-саттық жасауға көмектеседі.
Егер біз саудамен айналысып жүрмейтін болсақ (немесе біз болған, бірақ тоқтатылған) және бағаның біз қарсылас бағытта жалған соққысын жасайтын болсақ, саудаға секіреміз!
Мысалы, үшбұрыштың формаларын қабылдаймыз және бағаның айналадағы бағалық әрекетті талдауымызға негізделе отырып, бағаның ақырындап жоғары деңгейге шығатындығын күтеміз. Оның орнына, бағаның төмендеуі үшбұрыштан біршама төмендейді, бірақ одан кейін үшбұрышқа агрессивті түрде шықты. Ұзақ уақытқа созылған сауда-саттықты ескеріп, төменгі деңгейден төмен шығуға жол бермеңіз. Өтпелі кезеңге көшу сәтсіздікке ұшыраған сәттен бастап, біздің бастапқы күтуімізге сәйкес жоғары бағаға баруға тырысамыз.
Күнбе-күнгі сауда-саттықтағы жалған үзілістерде жалған брокерлік стратегия толығырақ қарастырылады.