Тоқтататын шығындардың пайда болуы және оларды қалай қолдану керек
Тоқтатуды тоқтату тәртібі - сауданың төмендеуі немесе сауда-саттықтың құлдырауы пайда болған тәуекелдерді азайту тактикасы. Күнделікті сауда-саттықты тоқтатқаннан кейінгі шығындар - бұл жеке таңдау. Тоқтатуды тоқтату төменде толығырақ қарастырылады, сондай-ақ оның артықшылықтары мен кемшіліктері және оны іске асырудың бірқатар жолдары. Кейінгі тоқтату тапсырыстарының негіздері туралы көбірек біліп болған соң, осы тәуекелдерді басқару әдісі сізге және сіздің стратегияңызға сәйкес келетінін анықтауға мүмкіндік береді.
01 Тоқтатуды тоқтату тәртібі түсіндіріледі
Stop тоқтату тәртібі сауда тәуекелін бақылайды. Бұл активтің бағасы дұрыс емес бағытта жүрсе және сауда-саттықты тоқтату тәртібіне орналастырылса, трейдерді саудадан шығаратын өзара есепке алу тәртібі. Тоқтауды тоқтатудың негізгі тапсырыстары Stop Loss Order дегеніміз не және оны қалай пайдалануға болады .
Мысалы, трейдер акцияны $ 54,25 деңгейінде сатып алып, шығындарды 54,05 долларға сатып алады. Олар бір акцияға $ 0,20 тәуекел етеді, себебі егер баға 54,05 долларға дейін төмендейтін болса, онда оларды сатудан шығару үшін шығындарды жоғалту тәртібі орындалады. Бұл шығындарды жоғалту тәртібі өзгермейді, бағаның жоғарылауы немесе төмендеуі, ол жерде болғанда қалады.
Егер тоқтата тұруды тоқтату шығыны пайдаланылса, онда шығын жоғалту бағаға қарай жылжиды, бірақ тәуекелді азайту үшін тәуекелді арттырмаңыз. Трейдер тоқтата тұрудың жоғалуына байланысты қордың бағасы жоғарылайды (54,05 доллардан жоғары), себебі акциялардың бағасы көтеріледі. Бұл қордың қозғалысы жағымды болған кезде сауда тәуекелін төмендетеді. Егер тоқтата тұру шығыны ақыр соңында 54,25 доллардан жоғары болса, онда трейдер қордың шығындарын жоғалтатын бағаға соқтырса да пайда табады.
Егер трейдер $ 19.32-де $ 19.37-дегі шығынның төмендеуімен акцияларға қысқа болса, егер олар осы тоқтатуды жоғалтуды қадағалауды қаласа, онда ол бағаның төмендеуі сияқты төмендетілуі мүмкін. Егер тоқтату жоғалуы төменде (қозғалыстағы) $ 19,37 болса, онда трейдер «кірістің құлдырауы» бар, себебі тіпті акциялардың бағасы тоқтатуды жоғалту тәртібіне соқтырса да, трейдер сауданың пайдасын жүзеге асырады. Тоқтатуды тоқтату тәртібі қысқа күйде болғанда жылжытылмауы керек.
Stop Loss пайдаланудың 02 тәсілі
03 Баға негізіндегі Stop Loss
$ 54,25 мөлшерінде акцияларды сатып алып, $ 54,05 мөлшерінде тоқтата тұруды біздің трейдерге қайтарайық. Бұл сауда-саттықта $ 0.20 мөлшерінде шығынды жоғалту тәртібі бар. Трейдер сондай-ақ $ 0.20 шығындарды жоғалтуды пайдалана алады. Тоқтатудың жоғалуы сауда-саттықтың шығуын (тоқтатуды жоғалту) $ 0,20-ға дейін, соңғы кездегі ең жоғары деңгейге дейін (кіруден кейінгі) төмен, немесе қысқа болған кезде ең төменгі 0,20 доллардан жоғары болады.
Мысалы, қордың бағасы $ 54,25-ден $ 54,35-ке дейін көтеріледі, тоқтату шығыны автоматты түрде $ 54,15-ке емес, 54,15 долларға дейін жетеді. Егер баға $ 54,45 дейін көтерілсе, шығыс шығыны $ 54,25-ге (бұзақылық) ауысады. Егер қордың құны 54,49 долларға дейін көтерілсе, онда шығынның жоғалуы 54,29 доллар болады. Егер қордың бағасы төмендей бастаса, тоқтату жоғалуы төменге кетпейді (егер ол қысқа жерде ұзақ тұрса немесе төмен болса, жылжытылады). Егер баға 54,29 долларға дейін түссе, сауда жабық болады, себебі тоқтата тұруды тоқтату осы ұстанымды жойып жібереді. Сатудан кейінгі шығындар $ 54,29-ға дейін болады, немесе бағаның бағасы өзгермей қалады немесе бағасы әрбір цент үшін бір цент көтереді, ал бағасы 54,49 доллардан жоғары болады.
Егер трейдер акцияларға $ 19,37-ке қысқарса және $ 19,42-де шығынның жоғалуы бар болса, олар бір акцияға $ 0,05 тәуекелді. Егер бұл тоқтата тұруды тоқтату тәртібі болса, онда әрбір цент үшін 19,37 доллардан төмен құлдырау шығыны да бір центпен төмендейді. Егер баға 19,20 долларға дейін төмендетілсе, трейдер үшін пайда табуды тоқтатып, тоқтатуды тоқтату $ 19,25 болады. Кейінгі тоқтату жоғалуы құлдырағанда, ол қайтадан қозғалмайды. Баға ақыр соңында тоқтата тұруды тоқтату деңгейіне жетеді немесе трейдер басқа мақсатта , мысалы, пайда мақсатына байланысты шығып немесе сауда-саттықты қолмен жаба алады.
Бұл сауда платформаларының көпшілігінде қол жетімді болатын тоқтата тұруды тоқтатудың негізгі және автоматты нұсқасы. Stop stop loss түрін «trailing» күйіне орнатыңыз. Сондай-ақ, тоқтата тұруды тоқтатудың басқа жолдары бар.
04 Қолмен ұстап тұруды тоқтату әдісі
Қолмен аяқталған тоқтату шығыны көбінесе тәжірибелі трейдерлердің көмегімен қолданылады, өйткені ол тоқтату жоғалуы жылжытылған кездегі икемділікті қамтамасыз етеді. Бұл жағдайда тоқтатуды жоғалту тәртібі «соққылар» ретінде белгіленбейді, керісінше, бұл қалыпты тоқтату тәртібі. Трейдер қауіп-қатерді төмендету үшін тоқтауды жоғалту тәртібін қашан және қайда қозғайтындығын анықтайды.
Жалпы қолданылатын әдіс, егер ұзақ болса, тоқтау жоғалтуды жоғалту тек бір рет көтеріліп, баға тағы да көтеріледі . Тоқтауды жоғалту төменгі бұрылыс төменгі бөлігіне дейін жылжытылады.
Мысалы, трейдер сауданы $ 10-ға кіреді. Баға $ 10,06 дейін көтеріледі, 10,02 долларға дейін төмендейді, содан кейін қайтадан көшуді бастайды. Тоқтату шығыны $ 10,02-ге дейін жылжиды, бұл төмендеудің төменгі деңгейінен 10,02 долларға төмен.
1-суретте 1 тактілік диаграммада қолданылатын осы тактиканың мысалы көрсетілген.
Егер қысқа болса, тоқтату жоғалуы орын алғаннан кейін төмендейді және бағасы қайтадан төмендейді . Тоқтауды жоғалту кернеудің жоғарғы бұрышының жоғарғы жағына жылжытылады.
05 Көрсеткіш негізіндегі Stop Loss Method
Индикаторлар тоқтата тұруды тоқтату үшін пайдаланылуы мүмкін, ал кейбір көрсеткіштер осы функция үшін іс жүзінде жасақталған. Егер индикаторға негізделген тоқтата тұруды жоғалтуды пайдалансаңыз, көрсеткіште көрсетілген ақпаратты көрсету үшін тоқтату шығынын қолмен жылжытыңыз.
Көптеген тоқтата тұруды тоқтату көрсеткіштері, әдетте, нақты уақыт ауқымында қаншалықты өзгеретінін өлшейтін орташа Шын мәндер ауқымына (ATR) негізделген. Егер форекс жұбы әдетте әр 10 минут сайын жеті пиптті жылжытса (АТР 10 минуттық бағандарды пайдаланса, кестені осы оқылымды көрсететін болса), тоқтату жоғалтуы ATR-дың көпшiлiгiнде тартылуы мүмкiн.
Мысалы, сіз бұл форекс жұпын 1.1520 шамасында сатып алсаңыз және 1.1506 бастапқы тоқтату жоғалтуын болжаңыз. Бұл 14 нүкте немесе 2 х ATR қаупі. Егер баға өзіңіздің пайдаңызда болса, онда шығынның жоғалып кетуін жалғастырыңыз. Егер баға 1.1530-ға дейін көтерілсе, тоқтату шығыны 1.1516-ға (1.1530- 0.0014) дейін жылжытылады. Бұны тоқтату тоқтатылғанша және сауда-саттықты жабатынша, мұны жалғастырыңыз.
Диаграммада тоқтата тұруды жоғалтуды жоспарлайтын бірнеше көрсеткіштер бар. ATRTrailingStop - осындай индикатор. 2-суретте EURUSD 1-минуттық диаграммаға қолданылған көрсеткіш көрсетілген. Егер Сіз қысқа сауданы бастасаңыз, сауда нүктелерінде нүктелердің төменгі нүктесі болғанша саудада қалыңыз. Ұзақ саудада болса, сауда-саттықта болыңыз, ал баға торлары нүктеден асып кетсе.
ATRTrailingStop индикаторы немесе оған ұқсас басқа индикаторлар міндетті түрде саудаға кіру сигналдарында қолданылмауы керек. Тренд трендін бастағаннан кейін трендтерді трендте ұстап тұру индикаторы жақсы, бірақ оны сауда-саттыққа енгізу үшін қолдануға болады, ол қымбат бағалы заттардың көп мөлшеріне (ұзақ уақыт бойы қайта-қайта қайталанып, әр уақытты жоғалтуға, тренд).
Параметрлер индикаторда өз қалауыңызға сай болуы мүмкін. Суреттегі 2 диаграммада ATR-да 3,5 есе мультипликаторы бар 5-кезеңдік ATR пайдаланылады.
Боулинг Шығу - баға диаграммаларына қолданылуы мүмкін ATR-ті тоқтатудың тағы бір жоғалту көрсеткіші. Parabolic SAR - бұл танымал тоқтату жоғалту көрсеткіші, бірақ ол ATR негізделмеген. Қозғалатын орта да тоқтата тұруды жоғалту ретінде жұмыс істей алады.
Көрсеткіштер тоқтату шығынын қай жерде орналастыру керектігін көрсетуде тиімді болуы мүмкін, бірақ ешқандай әдіс өте жақсы. Көрсеткіш кейде кейде сауда-саттықтан ерте немесе тым кеш болуы мүмкін. Сіз пайдаланатын кез келген индикаторды тексеріңіз және оны нақты капиталымен пайдалануға тырыспас бұрын оның артықшылығын білесіз.
06 тоқтата тұруды тоқтата тұру туралы бұйрықтар.
Тоқтатудан кейінгі шығынның төмендеуі, егер үлкен үрдіс дамып жатса, онда бұл үрдістің басым бөлігі пайда үшін алынатын болады. Бұл үрдіс кезінде соққылардың жоғалуына ұшырамасақ та болады. Басқаша айтқанда, сауда-саттықтың аяқталмаған шығындарын жоғалтқанға дейін жұмыс істеуге мүмкіндік беретін үлкен пайда әкелуі мүмкін.
Алдын ала шығынның жоғалуы, егер бастапқыда қолайлы баға өзгерсе, бірақ содан кейін қайта пайда болады. Тоқтатылған шығындар жоғалтылған сауда-саттықты жоғалтушыға айналдыруға жол бермейді, немесе, егер сауда жасалмаса, шығындардың мөлшерін азайтады.
Тоқтатуды тоқтатуды пайдаланудың төмендеуі нарықтар әрқашан мінсіз ағынмен қозғалмайды. Кейде бағаның қысқаруына әкеліп соқтырады, ол сіздің тоқтатқан шығындарыңызға соқтығысады, бірақ кейінсіз бағытта жүреді. Сіз бастапқы шығындардың жоғалуын түзетпесеңіз, сіз саудада бола аласыз және қолайлы бағалық қадамдарға қол жеткізе аласыз.
Баға жақсы болмай қалатын уақыт кезеңінде, тоқтата тұрудан болған шығындар көптеген жоғалтқан сауда-саттықты тудыруы мүмкін, себебі баға үнемі өзгеріп, тоқтату шығынын тоқтатады. Егер бұл орын алса, онда сауда-саттықты жүзеге асырмаңыз немесе ұмытпаңыз. Орнатылған және ұмытып қалу тәсілі - ағымдағы жағдайға негізделген тоқтап және мақсатты қойған кезде - тек бағаны бір тапсырысқа немесе басқасына өзгертуге болады (ешқандай түзету).
07 Stop Loss Orders пайдалану туралы қорытынды сөз
Сауда-саттық оңай емес . Жоғарыда айтылған мәселелерге ешқандай тамаша шешім жоқ. Кейде тоқтата тұрудың жоғалуы үлкен қадамдар жасау кезінде үлкен жұмыс істейді ... сол қозғалыстар орын алғанда. Егер нарық үлкен қадамдар жасамаса, онда шығынның төмендеуі өнімділікті едәуір қиындатуы мүмкін, өйткені кішкене ысыраптар капиталды алып тастайды.
Тұрақты тоқтату шығындарын пайдаланудың бірнеше жолдары бар, соның ішінде тұрақты доллар сомасына байланысты тоқтату шығынын тоқтату. Мұны тоқтатуды жоғалту тәртібі түрін автоматты түрде жасаңыз. Тоқтатуды тоқтатудың басқа да тактикасы сіз тоқтауды жоғалту тәртібін қолмен реттеуіңізді талап етеді. Бұл тактика диаграмманы талдау негізінде немесе индикаторға негізделген тоқтату шығынын реттеуді қамтиды.
Нақты капиталды пайдаланбас бұрын оны тоқтату тәсілін қандай әдіспен қолдансаңыз да, оны демонстрациялық есепте тексеріңіз. Бірнеше айлық тәжірибе өткізіп, сіздің тоқтатқаннан кейінгі шығын стратегияңыз тиімді екеніне көз жеткізіңіз.
Тұрақты тоқтату шығыны - сіз таңдаған құралды, бірақ ол талап етілмейді. Басқа шығу тәсілдері кірістірілген және ұмытылатын тәсілдерді қамтиды (сауда-саттық басталу сәтінде тоқтату шығыны мен мақсатты орнату және содан кейін сол тапсырыстарды реттемей) немесе қолмен жабылатын сауда-саттық (бағаны жоғалтуды немесе мақсатты тоқтатуды емес, жабық сауда-саттықты нақты уақыт бағасының талдауы негізінде). Трейдерлер осы әдістердің комбинациясын пайдалана алады.