Кофе - фермерлердің, соның ішінде қант, апельсин шырыны, какао және жемістер өсіретін басқа заттармен қатар жұмсақ топтың мүшесі. Осы тауарлардың көпшілігі, оның ішінде кофе, жабайы жапқыштарға бағынады, ал трейдерлер кофе өндірісі мен кофе фьючерстеріне қатысты шешімдер қабылдағанда сұранысты ескеруі керек.
Кофе дәндерінің түрлері
Кофенің негізгі екі түрі бар: Robusta және Arabica. АҚШ-тағы Интерконтинентальдық биржада (ICE) Фьючерстік келісім-шарт бойынша сатылатын кофе - Арабика. Robusta кофе үрме бұршағы жоғары бағамен, негізінен, Sara Lee, Kraft, Proctor & Gamble және Nestlé сияқты ірі, ғаламдық тұтынушылардан сұранысқа ие.
Бұл компаниялар бүкіл әлемде өндірілген кофенің 50% -ын сатып алады және олар «Үлкен 4» кофе раушері ретінде белгілі. Бұл компаниялар көптеген кофе брендтеріне ие және түрлі аттармен кофе өнімдерін шығарады. Кофе-кофе сатып алған кезде бұл кәсіпорындар сатып алса, сұраныстағы кез-келген өзгеріс кофе фьючерстерінің бағасына әсер етуі мүмкін.
Арабика бұршағы кофе индустриясында кейбіреулердің жоғары сапасы деп санауға болады, ал сіз Starbucks немесе басқа да жоғары сапалы кофелерді сатып алған кезде Arabica бұршағы кофесін ішіп жатырсыз.
Сауда кофесінің фьючерстеріне қатысты қарапайымдылық үшін бұл мақалада арабика бобының шоғырлануы қарастырылады.
Robusta негіздері Arabica бағасына әсер етуі мүмкін, себебі Robusta - өте тығыз ауыстырғыш.
Арабика дәндері Бразилияда басым, ал Колумбия екінші ірі өндіруші болып табылады. Олар сондай-ақ Орталық Америкада өсіріледі, бірақ кофе сатушылар кофе сатқан кезде Бразилияға көңіл бөледі.
Ауа райы әсерлері
Кофе кішкене ағаштарда өседі, сондықтан дақылдар жыл бойы жерге отырады. Бұл олардың ауа райының элементтеріне ұшырауын тудырады. Ағаштар әр көктемде жақсы өнім алу үшін гүлдейді және осы кезеңде сәтті түрде гүлдейтін ағаштарға қолайлы ауа райы болуы керек.
Ауа райы кофе өндірісінде үлкен рөл атқарады. Ұзақ уақыт бойы ылғалдың немесе құрғақ ауа-райының болуы өнімділік санына әсер етуі мүмкін. Дегенмен, аяз немесе мұздату кофе өндірісі үшін ең үлкен қауіп тудырады. Кофе өсіру мезгілдері АҚШ-тың қарама-қарсылығы болып табылады, өйткені оңтүстік жарты шарда негізгі өсімдік шаруашылығы бар.
Кофе бағасының ең үлкен қозғалысы көктемгі суық ауа райының бұзылуына байланысты. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан, кофе фьючерстерін сату кезінде мұқият қадағалаңыз. Кофе өте тез қозғала алады, мысалы, көптеген адамдар, мысалы, Бразилияның өсіп келе жатқан аймағына соқтығысып кетсе, баға жоғары болады.
Саяси тұрақтылық
Әлемдегі кофе дәндерінің 65 пайыздан астамы бес елден келеді және егер бұл елдердің кез-келгені саяси тұрақсыздықты сезінсе, бұл кофе өндірісіне, тапшылығына және, демек, бағаға әсер етуі мүмкін. Бразилия әлемдегі кофенің 30 пайыздан астамын, одан кейін Вьетнам, одан кейін Колумбия, Индонезия және Эфиопияны өндіруді жалғастыруда.
Бұл елдерде кофе жеткізілімінің төмендеуіне әкелуі мүмкін кез-келген оқиғаларға нарық өте жылдам жауап береді.
Тұтынушылардың сұранысын арттыру
Сұраныс тарапы кофе бағасына да үлкен рөл атқарады. Еуропа Еуропадағы ең көп тұтынушы болып табылады, Еуропадағы адам басына шаққандағы көп мөлшерде ішеді. АҚШ маңызды тұтынушы болып табылады. Қытай мен Оңтүстік Америка елдері сияқты дамып келе жатқан елдер кофе-кофеге үйренуді жалғастыруда және алдағы онжылдықта сұраныстың айтарлықтай өсуі мүмкін.
Талап әдетте өте сенімді деңгейде өседі, ал адамдар кофе ішіп-жеуге жақсы уақыт пен жаман. Алайда, егер экономика терең рецессияға ұшыраса, кофе сұранысы, және, бәлкім, барлық тауарлар төмендейді.
Кофе-саудалық кеңестер
Кофе-фьючерстер әрбір сауда-саттық күнінде кең бұрылыстар жасай алады.
Нарықтардың күнделікті мониторингіне уақыт бөлмейінше, бағаның ауытқуы қысқа мерзімді негізде кофені қауіпті етеді. Табысты сауда-саттық сізді тәртіпті болуды талап етеді, сіздің тәуекеліңізді бақылайды және сауда жұмыс істемесе тез нарықтан кетуді талап етеді. Сіздің мақсаттарыңызда пайда табу өте маңызды, өйткені нарықтық баға өте тез өзгеруі мүмкін.
Кейбір трейдер ұзақ мерзімді горизонттағы кофе саудасын жақсы көреді. Бұл кофе фьючерстерінің күнделікті сауда-саттығына күнделікті сауда жасауға тырысқанымен, бірнеше апта бойы кофедегі үлкен қадамдарды іздеуді білдіреді. Кейде, егер нарық нарыққа шығып кетсе, тез пайда табуға болады. Дегенмен, 3-тен бір пайда қатынасы немесе бір долларға қауіп төндіретін үлкен қадамдарды іздеу мағынасы бар.
Сондай-ақ, фьючерстік келісімшарттарды пайдаланудың орнына опциондарды сатумен кофе саудасын қарастыруға болады. Кофе опциялары, әдеттегідей, нарықта үлкен бағалардың ауытқуына байланысты үлкен сыйақыға ие. Опциялар осы нарықта жақсы жұмыс істей алады, себебі олар бағаның құбылмалылығына қарсы тұру үшін кейбір жастықшаны береді.
Мысалы, фьючерстік келісімшартты сатып алудың орнына кофе сатуға арналған опционды сатуға болады. Сату опциондары фьючерстік келісімшартқа ұқсайтын тәуекелге ұшырайды. Фьючерстік нарықта сауда жасамайтындар үшін, JO ETN сияқты өнім кофе фьючерстерінің нарығындағы бағаның өзгеруімен жоғары деңгейге ие.
Кофе сатумен айналысатын көптеген мүмкіндіктер бар, әсіресе сақ болыңыз және тәртіпті бола аласыз. Сіздің зерттеуіңізді жасап, сауда жоспарын жасаңыз. Өзіңіздің жоғалтуларыңыздың тез кетуіне ыңғайлы болыңыз және бір күнде секіруден гөрі нарыққа барыңыз. ETN өнімі фьючерстер мен опциондарға қарағанда аз тәуекелге ие болғандықтан, ұзақ мерзімді сауда позицияларына арналған болуы мүмкін. ЭТН өзгермелі бола тұра, фьючерстік және фьючерстік опциондар келісімшарттары сияқты левередж деңгейіне ие болмайды.