Бірақ сіз акцияларды сатуға дайынсыз ба?
Кіріс үшін төмен кедергі ... пайдаға жоғары кедергі
Осындай төмен кедергі және тез пайда табу туралы уәдемен бірге, көптеген адамдар қор биржасында саудаға түсіп жатыр.
Бір ғана мәселе бар - сауда-саттыққа кіріскен адамдардың басым көпшілігі ақша жоғалтып, капиталдан бас тартқан (немесе ақшаны мүлдем ақтамайды) аяқтайды.
Мәселе мынада, сіздің брокерлік шотты ашуға және іс жүзінде қорларға дайын болудың арасында үлкен айырмашылық бар. Бұл ойынға кіру үшін кедергі болып табылады, бірақ пайдаға кедергі сіз ойлағаннан жоғары.
Жақсы жаңалық - бұл сауда қорларының пайда болуына кедергі болып табылмайды, бұл жаңа трейдерлердің көбісі деп санайды. Бұл мақалада қорларға пайда алуға дайын болу үшін не қажет болуы керектігі түсіндіріледі. Бұл көрсеткіштер сізге «пайда табу кедергісін» жеңуге және ұзақ уақыт бойы жоғалтатын адамдардың көпшілігін ұруға көмектесу керек.
Сауда-саттық қорларына нақты түрде дайын болуым керек пе?
Акцияларды сатуға дайын болуыңыз керек 4 нәрсе бар:
- Жазбаша сауда мақсаттары
- Табысты сауда-саттық жүйесі
- Тәуекел және ақшаны басқару ережелері
- Жазбаша сауда жоспары
Жазбаша сауда мақсаттары неге маңызды?
Біздің өмірімізде әртүрлі жағдайлар мен әртүрлі мақсаттар бар, және біздің сауда мақсаттары басқаша емес . Кейбір адамдар ұзақ мерзімді байлық салу үшін акцияларды сатады, ал кейбіреулері пассивті кіріс үшін, ал кейбіреулері белсенді табыс үшін.
Себебі сауда-саттық қорларымыздың себептері бірінші кезекте әртүрлі болуы мүмкін, бізде әртүрлі қауіп-қатерлер рұқсаты бар. Сіз өзіңіздің есептік жазбаңыздағы 20 пайыздық төлемге қолайлы бола аласыз, бірақ мен 10 пайызға дейін жеңілдіктер жасай аламын. Жалпы алғанда сіз сауда-саттықтың жалпы көлемін 50-60 пайызға дейін ұстап тұруыңызға ыңғайлы бола аласыз, бірақ менің ақша қаражатымды жалпы алғанда, менің сауда-саттықтарымның 30-50 пайызында дұрыс болуы мүмкін.
Мақсаттар маңызды, себебі қорлардың сауда-саттығының әртүрлі тәсілдері бар және сіздің мақсаттарыңыз анық болғанға дейін қандай стратегиялар немесе жүйені қолдану туралы, тәуекелді басқару жолдары және сіздің позицияңызды қалай өлшеуге болатындығы туралы ақылға қонымды шешімдер қабылдау қиындық туғызады.
Ең төменгі деңгейде келесі бағыттар бойынша өз мақсаттарыңызды жазыңыз:
- Бастапқы капиталдағы максималды шығын
- Сіздің ағымдағы капиталыңыздың максималды шығыны
- Орташа жылдық пайыздық кіріс
- Сауда-саттыққа қанша уақыт жұмсайсыз (әр күн-апта-ай)
- Жаңа әділдік арақатынасы арасындағы ең ұзақ уақыт (сіз қанша уақыт жұмсауға дайынсыз)
- Сауда-саттықтың сенімділігі (Сізге жеңіп алған сауда-саттықтың пайызы)
- Жеңімпаз сауда-саттық көлемі сауда-саттықты жоғалтуға қарсы
Кейін сізде бар болса, сіз жақсы жағдайда қор биржасы сауда жүйесін таңдау немесе жобалау.
Бірақ енді қадам жасайық және сәттілікке көмектесетін сауда стратегиясы туралы сөйлесейік.
Менің қор сауда жүйесі тиімді болған жағдайда қалай білуге болады?
Егер сіздің сауда жүйелері тиімді болған жағдайда, олар нақты жұмыс істейтін сау сауда стратегиясына негізделуі керек.
Сауда стратегиясы қор нарығының мінез-құлқы туралы дұрыс түсінік пен гипотезаға негізделген нарықтарға қарапайым тәсіл. Төменде қарастыруға болатын өзара байланысты гипотезасы бар кейбір жарамды сауда стратегиясы берілген :
- Негізгі талдау: Әділ құннан жоғары болған кезде бағаланбаған және сатылатын қорларды сатып алу ұзақ мерзімді перспективада пайдалы болып табылады.
- Тренд саудасы: Акциялар үрдісіне бейім және бұл үрдістер көп адамдар күткеннен гөрі ұзағырақ болады. Трендтерді ерте анықтау және тренд үрдісіне айналғанға дейін ұстап тұру пайдалы.
- Swing Trading: Қаржы нарықтарындағы ештеңе тікелей желіде жүрмейді. Көптеген акциялар бастапқы трендтің жоғары және төменгі жағына қарай ауысып, біршама келіседі. Бұл шабуылдар жылдам саудагерлер үшін тиімді қозғалыстар.
- Орташа кері айдау: Егер қорлар күшті тренд сатыларында болмаса, онда олар орташа мәннен асып түседі. Айырбастаудан орташа пайдаға пайда табу үшін позициялау күрделі саудагерлер үшін пайдалы.
Көптеген басқа сауда стратегиясы бар, бірақ жүйеңіз шынайы жұмыс істейтін дұрыс сауда стратегиясына негізделгендіктен, тек арнайы гурьды анықтауға болатын табиғи тәртіптен, астрологиядан немесе жасырын баға циклінен алынған кейбір мистикалық бағаларды болжау әдістеріне негізделмеуі керек. .
Сіздің сауда стратегияңыздың дұрыс екендігін ескере отырып, сіз сауда жүйесіндегі ережелерді қажет етеді, олар нарықтағы шегінен асып түседі. Ең жиі кездесетін нәрсе, адамдар кіріс сигналының қандай екенін түсінген соң, нарықтағы өздерінің сигналдарын көріп, секіріп алғысы келеді - бұл қате!
Кіру сигналы - сіздің сауда жүйеңіздің бір ғана бөлігі, ал сауда жүйесі сауда жоспарының тек бір ғана бөлігі.
Кіру сигналы сауда-саттық жасамайды!
Кем дегенде, сіздің сауда жүйеңіз төменде көрсетілген 5 компоненттен тұруы керек. Сіздің сауда стратегияңыз сияқты, осы компоненттердің әрқайсысы нарықтың мінез-құлқы туралы дұрыс түсінік пен гипотезаға негізделуі керек. Берілген мысал биржалық сауда-саттық жүйесінде негізделген:
- Сауда-саттықты орнату: бірнеше айдан бері біртіндеп және күшті болып келетін сауда қорлары.
- Entry Trigger: Кіру тәуекелін азайту үшін бастапқы трендте кішкене тартылғаннан кейін енгізіңіз.
- Бастапқы тоқтату жоғалту: Бастапқы аялдаманы аздаған мөлшерде сақтап қалу үшін төменгі жақ төменгі деңгейден төмен орналастырыңыз.
- Шығару ережесі: Қор индикатор ретінде артынан тоқтау арқылы үрдісті анық өзгерткен кезде шығыңыз.
- Тәуекелдерді басқару ережелері: Әрбір сауда-саттық бойынша шоттың өте аз бөлігі, әрбір сауда-саттық маңызды емес және жоғалту эмоционалды түрде оңай болуы мүмкін.
Сіз қандай сауда-саттық жүйесін таңдасаңыз, ол оң нәтиже беруі керек. Күтілетін нәтиже - бұл ұзақ мерзімді перспективада тәуекелге ұшырайтын долларға жасалатын пайданың сомасы. Келесі формуламен күтуді өлшеуге болады:
Expectancy = Р-ның орташа саны көп сауда-саттықта, мұнда:
R = (Шығу бағасы - Кіру бағасы) / (Кіру бағасы - бастапқы Stop Loss)
Сіз өзіңіздің тарихи сауда-саттықтарыңыздан, өткен деректерді пайдалана отырып артқы сынақтан немесе қағаз сауда-саттық нәтижелерінен сіздің болжамыңызды есептей аласыз. Қандай әдіс қолдансаңыз, әрбір сауда үшін R мәнін немесе R мәнін есептеп, содан кейін оны орташа мәнге қойыңыз. Күтілу ұзақтығы соғұрлым жоғары болады. Егер ол теріс болса, сізде тиімді сауда жүйесі жоқ және сіз қорларды сатуға дайын емессіз! Енді үстіңгі жаққа жету үшін тәуекелден қалай аулақ бола алатыныңызды қарастырайық.
Тәуекел мен ақшаны басқару ережелері не істейді?
Басқаша айтқанда, тәуекел мен ақшаны басқару ережелері сіздердің барлық ақшаңызды жоғалтуға кедергі келтіреді, осылайша сіз сауда жүйесінен ақша табу үшін жеткілікті ұзақ сауда жасай аласыз.
Әрбір саудада тым көп тәуекелге ұшырасаңыз, онда шығындардың қысқа жолы сізді өшіреді немесе кем дегенде сіздің шотыңызда үлкен тесік жасайды. Бірақ егер сіз тым аз тәуекелге ұшырасаңыз, онда барлық күш-жігеріңізді қозғау үшін жеткілікті табыс таба алмайсыз.
Көптеген адамдар сізден әрбір саудада 2 пайыз немесе 5 пайызын тәуекелге ұшырататындығын айтады. Менің тәжірибем маған көрсеткендей, тіпті 2 пайызы әдетте трейдерлер мен сауда жүйелерінің көпшілігі үшін өте агрессивті.
Тәуекелдерді басқару ережелерін құру кезінде, нарықтағы ең көп қорлар өте жоғары деңгейде. Бұл нарықтың бағытын өзгерткенде, нарықтағы акциялардың басым бөлігін де жасайды. Егер сізде 10 позиция болса және сіз әрқайсысында 5% тәуекелге ұшырасаңыз және нарық кенеттен бағытты өзгертсе, онда олардың барлығы 50% жоғалуы мүмкін, егер олар тоқтатылған болса!
Сауда-саттықтың әртүрлі деңгейлеріне кері сценарий, егер сіздің сауда мақсаттарыңызға, әсіресе шығынға ұшырасаңыз, өте маңызды! Сіз портфолитті TradingBlox немесе MultiCharts (немесе портфолио деңгейін модельдеуді жүзеге асыратын кез-келген сауда-саттық бағдарламалық жасақтамасы) тәрізді модельдеу кезінде сіз ең жақсы тәуекел деңгейі сіз ойлағаннан әлдеқайда төмен екенін табасыз. Мысалы, әрбір саудадағы менің шотымның 1 пайыздан азын тәуекелге аламын.
Сондай-ақ, келешекте заттар өзгерген жағдайда, сауда үшін оңтайлы тарихи тәуекел тым агрессивті болуы мүмкін екенін ескеріңіз, сол себепті сіз тарихи оптималдығынан гөрі төменірек тәуекелді таңдай аласыз.
Неге бәрін сауда жоспарына жазу керек?
Егер сауда-саттық басталмас бұрын толық, жазбаша сауда жоспары болмаса, онда сіз өзіңізді қаржылық қауіпке душар ете аласыз. Менің ойымша, сауда-саттыққа қатысушылардың бәрі сауда-саттық басталғанға дейін өз шешімдерін басшылыққа алу үшін жазбаша сауда жоспарына ие болуы керек деп есептеймін. Бұл бірнеше негізгі артықшылықтарға ие:
- Өзіндік пікірдің қажеттілігін азайтады
- Эмоциялардың әсерін азайтады
- Сіздің саудаңызды бизнесте ұстауды қамтамасыз етеді
Бизнес-жоспарсыз бизнес-компаниялар сәтсіздікке ұшырады, сауда-саттық жоспары жоқ трейдерлер жасаңыз!
Жақсы сауда жоспары кез-келген жағдайға қатысты болады. Сіз өзіңіздің жоспарды жазған кезде қор нарығы сізге әртүрлі жағдайда не істейтіндігіңізді алдын-ала анықтайды. Бұл сіз тыныш және стресс деңгейлері төмен болған кезде осы шешімдерді қабылдағандықтан жұмыс істейді. Адамдар стресс жағдайында жақсы қаржылық шешімдер қабылдамайды, сондықтан нарықтар наразылық тудырған кезде нақты уақытты шеше отырып, сауда-саттықтағы қателіктер мен шығындардың жоғары тәуекелін тудырады.
Қорытынды
Осылайша сіз қорлармен сауда жасауға дайынсыз ба?
Жаңа трейдерлер ойлағаннан әлдеқайда көп нәрсе қажет, бірақ сіздің сауда мақсаттарыңызды жазуға, табысты сауда жүйелерін табуға, қатаң тәуекелдерді басқару ережелерін орналастыруға және сауда жоспарын ұзақ мерзімді кезеңде төлеуге жұмсайтын күш қажет. Бұл, шын мәнінде, керемет қаржылық болашаққа және тамаша өмір салтына жол!
Табысты сауда-саттық есебі сіздің қаржылық болашағыңызды және өміріңізді өзгерте алады. Осылайша, қор биржасына пайда табу үшін дайындықты жасаңыз - мен оны өкінбеймін деп кепілдік беремін.
Adrian Reid - жеке трейдер және Trading System Life негізін қалаушы. Сондай-ақ, сіз оны Twitter @TradingSysLife арқылы бақылай аласыз.