Салыстырмалы күшінің индексін пайдалану сауда-саттық уақытын көрсетеді
Акцияларды сату циклі
Барлық акциялар асып кеткен және артық шарттар арасында ауытқиды.
Негізгі компанияның сапасына қарамастан, кез-келген қор соңғы нүктеге қарамастан, болжамды циклдардан өтеді.
Сұлулық - тым көп сатып алудың немесе тым көп сатылатындығын көру үшін кез-келген қорды 8 секунд немесе одан аз уақыт ішінде оңай және тез тексере аласыз. Сіз үшін бұл өте маңызды, себебі бұл шарттар әрдайым өзін-өзі қалпына келтіреді - қорлардың құлдырауы, артық акциялардың өсуі.
Шын мәнісінде, барлық инвестициялар, бейтараптыққа қайта оралуға тырысады - бұл артық емес және артық емес жағдай. «Нормализм» іздестіруде, акциялар белгіленген нормадан бұрын өздерінің жолдарында болжанып отырады.
Мысалы, егер керемет компания (олар үшін барлығының барлығында) бағаны жоғары бағаласа, инвесторлар акцияларға салынатын болса, онда инвестиция тез арада өте көп сатып алынады. Тіпті ең ғажайып қорлар, ең соңында, олардың шыңына жетеді және олар төмендейді.
Бұл, әдетте, өте көп сатып алынған жағдайға сәйкес келеді - тым көп адамдар акциялар сатып алды. Әдетте сатып алуды қалағандардың бәрі осылай жасағаннан кейін, сұраныстың кенет төмендеуі акциялардың құлдырауы болып табылады.
Сол ақшаның үлесі үшін ақиқат (кері болса да). Қоймадан шыққысы келетін кез-келген адам өздерінің холдингтерін тастаған кезде, жағдай қолайсыз болып келеді, себебі қолда бар құрал-жабдықтар құрғайды (өйткені сатуға ниеттенген акционерлер аз).
Тіпті сол кезде сатып алудың ең кішкентай бөлігі акциялардың бағасының айтарлықтай жоғары деңгейге көтерілуіне әкелуі мүмкін.
Бұл тақырып біздің мақсатымыз үшін мұнда керемет жеңілдетілгенімен , жай ғана біліңіз:
- Үлкен үлестер әдетте бірнеше апта ішінде (немесе ең көп дегенде айларда)
- Жіберілген акциялар әдетте бағаға түседі
- Кез-келген қор үшін жағдайды оңай және жылдам тексеруге болады
Сізге осы деректерді қарапайым сызықтық диаграммада есептейтін және көрсететін бірнеше тегін, онлайндық веб-порталдар (қаржылық сайттар) бар. 3 рет басу және 8 секунд арқылы сіз акциялардың қаншалықты асып кеткенін немесе артық бағаланғанын білесіз, ал кеңейту арқылы қордың бағасындағы келесі қадам жоғары немесе төмен болатынын анық білесіз.
Бұл барлық салыстырмалы күші индексі (RSI) айналасында айналады. RSI - бұл нөлден 100-ге дейінгі санды көрсететін техникалық талдау серпін индикаторы. 30-дан төмен кез келген деңгей өте жоғары, ал 70-тен астам РСИ акциялардың артық сатылуын болжайды.
Осылайша, егер IBM 25-дің RSI болса, акциялардың ағымдағы деңгейден көтерілуі ықтимал деп есептеуге болады. Тым көп сатылым болды, ал инвестициялардан айырылған кез келген адам, негізінен, жаңа инвесторларды қалдырды немесе компанияға оптимистік көзқарасын қалдырды.
Сонымен қатар, егер IBM 70-ке тең RSI немесе тіпті 85-ға ұқсас сияқты жоғары болса, онда акциялар әдетте төменге түседі. Сатып алушылар басқа сатып алушыларға мөртабанған, және акциялар жоғары болады, олар ... жоқ. Әрқашан әрдайым нақты сәт бар немесе кез-келген нүктеден сұраныс күтпеген жерде құрғатылған нүкте, және инвестиция құлап кете бастайды.
Бұл бөлшек өнімнің сұранысына және сұранысына ұқсас болуы мүмкін. Қандай жаңалық болмасын, қырыққабат патчиктің қуыршақтары, Swatch сағаттары, Beanie нәрестелер немесе кез келген нәрсе бола ма, адамдар әдетте ақылдылыққа ұқсайды. Осы өнім өндірушілері сұранысты қанағаттандыру үшін өздерінің машиналарын немесе монтаждау желілерін артық уақытпен басқарады.
Содан кейін өнім әрбір адамның біреуі (немесе бірнеше) болатын нүктеге жетеді.
Бұл қордағы артық сатылған жағдайға теңеуге болады.
Өндірушілер сұранысты қанағаттандыру үшін ақылдылар сияқты виджеттерді сорып жатыр, бірақ бұл сатып алу жағдайына жеткенде сатып алу кеуіп қалады. Өнім енді бір рет ыстық өнімнің тым көп болған жерлерде біразырақ ауысады.
Бөлшек саудагерлер, әдетте, өз бағаларын төмендетіп, олардың кейбір түгендеу материалдарын алып тастау керек. Сайып келгенде, өндіріс машиналары бәсеңдемейтін немесе тоқтап қалатын терең жеңілдіктер инвентаризацияны қысқартады. Егер өнімнің жаңа жеткізілімі айтарлықтай қысқартылса, бірақ қалыпты сұраныс әлі де бар болса, оны өте үлкен жағдайға теңеуге болады.
Қор нарығында ешнәрсе жоқ, бірақ салыстырмалы күшінің индексін пайдаланып, сіз табатын ең сенімді техникалық талдау көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Акциялардың бағалары мен РСБ қызметі белсенді түрде тығыз байланысты және әдетте бірдей түрде сатылады.
RSI слайдтары кезде, акциялар әдетте өздерінің құлдырауын бастады, немесе жоқ болса, олар мұны тез арада жасайды. Монетаның екінші жағында, РСИ өсу үрдісі жоғары болған кезде акциялардың бағасы да көп болады.
Автокөлікті басқара алу үшін қозғалтқыш қалай жұмыс істейтінін түсінудің қажеті жоқ. Сонымен қатар, Relative Strength индексінен қарапайым акциялардың әрқашанда көтеріле бастағанын білу арқылы пайда болатынына сендіресіз, ал акциялардың көбісі әрдайым құлдырайды.
Жоғарыда айтылғандай, бірнеше жақсы қаржылық порталдар бар, олар RSI-ді кез-келген акцияларға тексереді. Қазір, BigCharts.com-ны демонстрация мақсатында ғана қолданайық.
Типтік белгісін пішін өрісіне енгізіңіз (мысалы, MSFT, IBM, CCL, MCD және т.б.). Содан кейін негізгі диаграммалар орнына қосымша диаграммаларды нұқыңыз.
Содан кейін сол бағандағы «индикаторларды» таңдап, «төменгі индикатор 1» үшін RSI параметрін таңдап, төменде «Диаграмманы сызу» дегенді басыңыз. Бұл төменгі бөлікте төменде орналасқан сызық ретінде көрсетілген RSI мәндерімен қайсысы пайдаланылған қордың сауда кестесін орналастыру керек.
Сіз салыстырған күшінің индексі желісі сіз енгізген компания үшін 85 болғанын байқасаңыз, акцияның қысқа мерзім ішінде төменгі деңгейге жететініне сенімді бола аласыз. Кем дегенде, белгілі бір компания өте жоғары бағаланғанын білесіз.
Екінші жағынан, RSI мәнін тек 25 немесе одан да көп болса, сіз тексеретін компания үшін не береді. Бұл жағдайда, акциялар өте көп, және кез келген жағдайда дерлік сатып алу сұранысын сатып алуды көреді.
Есіңізде болсын, әр қордың РСБ 50-ге дейінгі бастапқы деңгейіне қайтуға тырысқаны есіңізде болсын. Шамамен, акциялардың сатылымға салынуы, акциялардың сол орта деңгейге дейін қайтарылмайтынына көз жеткізу керек. Үлкен қорлар РСИ 50-ге дейінгі РСИ деңгейіне қайта орала бастағанға дейін сатып алу көлемін ұлғайтуды күтуге тиіс (ол артық немесе артық емес).
Әрине, көп жағдайда сатып алған кезде бұл бейтарап деңгейге қайта орала бастағанда, олар әрдайым асып түседі және шамадан тыс аумаққа батады. Дегенмен уақыт өте келе, артық акциялар өте дұрыс емес және артық сатып алынған аумаққа баруға тырысады.
Салыстырмалы күш индексі көрсеткіші серпімді диапазонға ұқсайды. Одан әрі қарай 100 немесе 0-ге дейін жылжиды, басқа бағытта тартылыс күшейеді.
Осы себепті Сіз RSI-нің 80-ден астам деңгейін, тіпті 85-тен жоғары кез-келген нәрсені сирек көресіз. Сіз 20-дан кем нәрсе сияқты өте төмен салыстырмалы күшке жиі кездесетін боласыз.
Дегенмен, өте көп немесе артық өтелетін қордың бағасы неғұрлым көп немесе артық болып кетуі мүмкін болса да , мұндай нәтиже РСЖ жетеді. Теориялық жағынан, инвестор 20-дан астам РСИ-ді сатып алудан басқа ештеңе жасай отырып, тамаша сауда нәтижесін көре алады.
Әрине, техникалық талдау индикаторы вакуумда қолданылмайды. Керісінше, әр құралды қордың болашақ құнының үлкен, айқын көрінісін алу үшін көптеген басқа адамдармен қатар қолдануға болады.
Дегенмен, егер өздігінен қолдануға болатын бір техникалық талдау құралы болса, онда ол өте тиімді болуы мүмкін. Бірде-бір құрал ешқандай ақылсыз немесе толық сенімді емес, бірақ RSI әдетте пайдаланылатын дерлік барлық басқа көрсеткіштерден әлдеқайда сенімді.
Relative Strength индексін пайдаланудың ең тиімді жолы - жоғары сапалы компаниялар арасында таңдау жасауға көмектесу. Егер Сіз жұпты мүлдем тамаша қорларды іздесеңіз, олардың екеуі де қаржы жағдайлары мен тамаша басқарушы командалары бар болса, RSI сізге олардың арасында шешім қабылдауға көмектесе алады.
Салыстырмалы күш индексі мәндеріндегі айырмашылық елеусіз болса, мысалы, 25-ке қарағанда, 25-те RSI шынымен де жақсы түсінік бермейді. Дегенмен, RSI-мен 80-ге тең, ал екіншісі-30-ға тең. Біріншісі жақын арада бағаға түсіп кетуі мүмкін.
Компаниялар арасындағы салыстыру
Бұрын айтылғандай, сіз екі (немесе тіпті үш немесе бес немесе сегіз ...) компанияларға қараған кезде, RSI олардың арасында сізді шешуге көмектесе алады. Барлық басқа нәрселер бірдей, ең төменгі RSI-ді көрсететін қорлар ең көп болып табылатын топтардың бірі болып табылады.
Әлеуетті мүмкіндіктерді анықтау
Егер сіз кейбір бағаланбаған мүмкіндіктерге инвестиция салғыңыз келсе, 30 немесе одан төмен RSI мәндері бар қорларды іздестіру нүктесі дұрыс болуы мүмкін.
Баға қызметін түсіну
Жиі сіз белгілі бір қордың құны төмендейтініне ұқсайсыз. Ешқандай маңызды жаңалықтар жоқ, ал жалпы нарықтарға көтерілуде.
Егер сіз RSI-ге қарасаңыз және ол өте жоғары болса және соңғы бірнеше күнде немесе аптада төмен түссе, сіз көп сатылатын жағдайдың қалыпқа келе бастайтынын болжай аласыз.
Дегенмен RSI өте сенімді, әсіресе көптеген басқа техникалық көрсеткіштермен салыстырғанда, кемшіліктер бар (әрқашан барлығына қолайлы болып көрінеді және Relative Strength индексі басқаша емес).
Атап айтқанда, егер RSI-мен 25-ден асатын кез-келген қорлар өте көп болса, онда сатылым бұл жерден жоғары болуы мүмкін және тіпті 20-ға дейін немесе тіпті 15-ке дейін төмендеуі мүмкін. Бұл төмендеу кезінде баға төмендеуі мүмкін, ал инвесторлар тым қатты RSI бойынша инвестициялық шығындар (кемінде қағазда) қарастыру мүмкін.
Сондықтан мен төзімділікпен ұсынамын (өйткені қор дерлік әрдайым үлкен жағдайдан қайта оралады) және өздігінен бір техникалық сараптама индикаторына сүйенбей, үлкен суретті қарауға мүмкіндік береді.