Шикі мұнай әлемдегі ең белсенді сатылатын тауарлардың бірі болып табылады.
Шикі мұнай бағалары акцияларды , облигацияларды, валюталарды және басқа да тауарларды қосқанда көптеген басқа активтердің бағасына әсер етеді. Себебі шикі мұнай әлем үшін негізгі энергия көзі болып қалады.
Мұнай келісімшартының ерекшеліктері:
- Тикер символы: CL
- Биржа: NYMEX
- Сауда-саттық уақыты: 9:00 - 14:30 EST.
- Келісімшарт мөлшері: 1000 АҚШ баррель (42 000 галлон).
- Шарт айлары: барлық айлар (қаңтар - желтоқсан)
- Баға: бір баррель үшін баға. Барр үшін $ 65,50
- Құптау мөлшері: барреліне $ 0.01 (1 ¢) (келісім-шартқа $ 10.00).
- Соңғы сауда күні: жеткізу айына дейінгі айдың 25-ші күнтізбелік күніне дейінгі үшінші жұмыс күні. C
Мұнай негіздері
- Light Sweet Crude Oil Нью-Йорк тауар биржасында (NYMEX) сатылымға түседі. «Light Sweet» - сатылатын шикі мұнайдың ең танымал бағасы. Мұнайдың тағы бір түрі - Brent Crude, ол негізінен Лондонда сатылады.
- Мұнай - бұл бензин, жылу майы, дизель, реактивті отын және көптеген басқа мұнай-химия өнімдерін шығаратын тазартылған шикізат.
- Ресей, Сауд Арабиясы және Америка Құрама Штаттары әлемдегі ең ірі үш мұнай өндіруші болып табылады.
- Шикі мұнай тазартылған немесе өңделген кезде, 2 баррельден құрастырылмаған газ және 1 баррель қыздыру майын өндіру үшін шамамен 3 баррель мұнай қажет.
Мұнай туралы есептер
Шикі мұнайға арналған негізгі есептер ҚОӘБ апталық энергетикалық қорлар есебі болып табылады.
Бұл баяндама әрбір сәрсенбіде сағат 10: 30-да EST-де жарияланады.
Сауда-саттық шикі мұнай фьючерстеріне қатысты кеңестер
- Энергиясыз газды және жылыту майының бағалары шикі мұнайға әсер етуі мүмкін.
- Сұраныс жазғы және қысқы айларда ең жоғары болып табылады. Өте ыстық жазғы немесе өте белсенді жүру маусымы (жазғы демалыстар үшін) шикі мұнайға деген сұранысты арттырып, бағаның жоғарылауына әкелуі мүмкін.
- Өте суық қыста шикі мұнайдан жасалған отынның сұранысына жоғары сұраныс туады. Бұл, әдетте, бағалардың жоғарылауына алып келеді. Солтүстік-шығыстағы ауа-райының сақталуын қадағалаңыз, себебі ол басым бөлігі жылу майы пайдаланатын елдің бөлігі болып табылады.
- Мұнай өндіруді қысқарту немесе ОПЕК-тің өсімін бақылау.
Шикі мұнай фьючерстерінің құбылмалы нарығы
Шикі мұнай құбылмалы нарық болуы мүмкін. Ірі жаңалықтар оқиғалары бір түнде орын алып, мұнайдың бағасын айтарлықтай өзгереді. Таяу Шығыстағы экономикалық есептің немесе шиеленістің болуына қарамастан, бұл күнде де болуы мүмкін. Жеткізілім жағдайының төмендеуі баға қозғалысын күшейте алады.
Жеткізу және сұраныс бағаның қалай өзгеретінін анық көрсетеді, бірақ бұл нарық жиі эмоцияларға байланысты болады. Олардың көпшілігі белгісізден келеді. Егер Таяу Шығыстағы шиеленіс күшейіп кетсе, онда жеткізудің бұзылуы ықтималдығы туралы айтылмайды.
Трейдерлер жиі жаңалықтарға тез жауап береді және кейінірек оны сұрыптайды.
Мұнай бағасының қозғалысы
Бағалардың соншалықты тез қозғалуының себебі, нарықта қысқа позицияға ие трейдерлер тез арада жабуға бейім. Мұны істеу үшін сатып алу туралы тапсырыстарды орналастыру керек. Сатып алудың бұл толқыны бір мезгілде алыпсатарлар бортқа секіріп, ұзын позицияларды құруға немесе қосуға болады. Шорт тез өтетіндіктен, бұл тәуекел өте үлкен, егер бұл шынымен де маңызды нәрсе, ол жабдықтарды бұзуы мүмкін.
Таяу Шығыстағы мұнай бағасының күрт жоғарылауы әдеттегі үрдіс. Онда бағалардың төмендеуі және негізгі жеткізілімдердің бұзылуының айқын дәлелін көрмейінше төмен қарай жылжу бастайды. Сатып алу және сатудың осы толқындарын анықтау өте маңызды, егер сіз эмоцияларда нарықтарға шыға алмасаңыз.
Шикі мұнайдың басым бөлігі үрдісі бар нарыққа айналады. Әдетте жоғары немесе төменгі жағынан үлкен қиғаштық бар. Трендтік тараптан сауда-саттық сіздің табысқа жету мүмкіндігін арттыруға көмектеседі. Шикі мұнай айтарлықтай қимылдан кейін ұзаққа созылған аралықтарда қалып отырады. Егер осы ауқымдарды анықтай алсаңыз, төменгі сатылымда сатып алуға және жоғары сатылымда сатуға мүмкіндік бар. Маған әртүрлі жолдар табылғанша, диапазондарды сату ұнайды.
АҚШ долларының құны мұнай бағасының негізгі компоненті болып табылады. Неғұрлым жоғары доллар мұнай бағасына қысым жасайды. Астам төмен доллар мұнай бағасының жоғары болуына қолдау көрсетеді. Шикі мұнай қор нарығымен тығыз байланысты. Өсіп келе жатқан экономика мен қор нарығы мұнайдың жоғары бағаларын қолдайды. Алайда, егер мұнай бағасы тым жоғары болса, ол экономиканы бәсеңдетуі мүмкін. Мұнда мұнай бағалары қор нарығына қарама-қарсы келеді. Мұнай 100 доллардан жоғары болған кезде бұл әдетте алаңдаушылық тудырады.
Шикі мұнайдың фьючерстері
Шикі мұнай - фьючерстік күндік трейдерлердің сүйікті нарықтарының бірі. Нарық, әдетте, нүктелерді бұруға және қолдау мен қарсылық деңгейлеріне өте жақсы жауап береді. Мен осы деңгейлердің біреуін бір деңгейде көргенде, осы деңгейлерден шырқауды ұнатамын. Сіз осы нарықта аялдамаларды қолданғаныңызға көз жеткізуіңіз керек, себебі ол кез келген уақытта өте жылдам жұмыс істей алады. Ұзақ уақыт энергия сатушысы Марк Фишер күнделікті сауда-саттықта мұнайдың фьючерстері - The Logical Trader туралы тамаша кітап жазды.
Күн сайын шикі мұнайға сауда мүмкіндігі жетіспейді. Нарық өте белсенді және оның көлемі көп. Сізді таң қалдыратын мүмкін түнгі қадамдардан сақтаныңыз. Фьючерстік индекстік фьючерстерге қатысты сол қағидаттардың көбісі шикі мұнай фьючерстеріне қатысты. Егер сіз E-mini S & P саудасын ұнататын болсаңыз, шикі мұнайды да ұнатасыз.
Мұнайдың фьючерстік үрдістері
NYMEX мұнайының фьючерстік келісімшартына сәйкес, шикі мұнай аю нарығына 2014 жылдың маусымында түсіп, барреліне 108 доллардан төмен болды. 2016 жылдың ақпан айына дейін баға бір барреліне 30 долларға дейін арзандады.
Мұнай фьючерстерінің әсері
Тіпті олар шикі мұнайға тікелей сауда жасамаса немесе инвестицияламаса да, бүкіл әлем бойынша инвесторлар мен трейдерлер энергетикалық тауарлар бағасын сақтайды. Қор нарығына келсек, мұнайды барлау, өндіру, өңдеу және сервистік қызмет көрсетумен айналысатын көптеген компаниялар бар, олар бүкіл әлем бойынша шикі мұнайдың негізгі акция нарығының көрсеткіштеріне әсер етеді.
Шикі мұнай бірнеше себептерге байланысты борыштық нарықтарға әсер етеді. Мұнай компаниялары бүкіл әлем бойынша өндіріс және мұнаймен байланысты өзге де жобалар үшін үлкен капиталды қажет етеді. Мұнай өнеркәсібіне банктердің берген ақшалай қаражатының көлемі айтарлықтай. Мұнай бағасының төмендеуі кезінде мұнаймен байланысты несиелер бойынша дефолттар жалпы борыштық нарықтарға айтарлықтай әсер етеді.
Бұдан басқа, әлемдегі көптеген елдер шикі мұнайға байланысты болады; сондықтан мұнай бағасының өзгеруі өндіруші елдердегі мемлекеттік борыш пен валюта деңгейіне тікелей әсер етуі мүмкін. Басқа тауарларға қатысты, энергия - өнімнің маңызды құрамдас бөлігі, өндірістің құрамдас бөлігін сатады. Сондықтан шикі мұнайдың бағасы басқа шикізаттың өндіріс құнына тікелей әсер етеді.
Тұтынушылар шикі мұнайды сатып алмаса да, бензин, жылу майы, дизель және авиациялық отын сияқты мұнай өнімдері күнделікті дүние жүзіндегі адамдар үшін негізгі қажеттіліктер болып табылады. Шикі мұнайдың бағасы жер бетінде тұратын адамдардың көпшілігіне тікелей әсер етеді.
Мұнайдың фьючерстері немесе туындылары әлемдегі физикалық мұнай нарығының бағасын көрсетеді. Өндірушілерден тұтынушыларға мұнайдың физикалық ағындарын түсіну білікті трейдер немесе инвестор болу үшін қажет.