Forex Traders үшін техникалық талдау құралдары

01 Session Highlighter Forex құралы

Форекс нарығы тәулік бойы тәулік бойы ашық, өйткені әлемде әрқашан үлкен нарық ашылады. Мысалы, Еуропа ашылады, содан кейін Нью-Йорк, Сидней, содан кейін Токио. Токио жабылғанға дейін Лондон қайтадан ашылады. Сондай-ақ осы ірі нарықтармен бір уақытта бірнеше шағын нарықтар ашылады.

Әлемдік нарықтардың өлшемі әртүрлі болғандықтан (қандай валюта операциялары жасалады және олардың саны қанша валюталық трейдерлер бар), әр сессия әртүрлі валюта жұптарында әртүрлі сипаттамалар жасайды. Мысалы, EUR / USD валюталық жұбы Лондон мен Нью-Йорк сеанстарында ең белсенді болып табылады, себебі бұл Еуропа мен АҚШ-пен байланысты валюталар. USD / JPY күн бойы Токио, Лондон және АҚШ сияқты тұрақты әрекеттерді көреді. Бұл жұпты сату. Дегенмен, бұл ең белсенді уақыт АҚШ сессиясы кезінде.

Форекс трейдерлері әр түрлі сеанстарды өз диаграммаларында бөлуге пайдалы деп санайды. Бұл, әсіресе, 1 сағаттан 1 сағатқа дейінгі кадрларды көру кезінде пайдалы болады, себебі «сеанстың жарықшағы» әртүрлі сеанстарда қандай бағалық әрекет болғанын көрсетеді.

Негізгі сеанс ашылғанда немесе жабылғанда, сеанстың жарық диапазоны баға диаграммаларында тік сызықтарды автоматты түрде сызады. Сонымен қатар, сеанс әртүрлі сауда сессияларын көзбен көрсете отырып, арнайы түс бере алады.

Forex сауда платформасына қосылатын көптеген сеанстық белгілер бар. Ең танымал FOREX сауда платформаларының бірі MT4, «Code Base» қойындысында дереу жүктеу үшін сеанстық белгілерді ұсынады.

02 Forex құбылмалылығы құралдары

Форекс құбылмалылық құралы тәуліктік күннің әр күніне қаншалықты ауысатындығын көрсетеді (әдетте, 30 күндік орташа есеппен), әдетте, күннің әр сағатына ауысады. Жұма, мысалы), сондай-ақ уақыттың өзгеруі қалай өзгерді.

Осындай құбылмалылық құралдары белгілі бір күнде немесе белгілі бір уақытта әдетте күтілетін нәрселер туралы түсінік береді. Бұл ақпаратты, мысалы, сауданың пайда мақсатына қол жеткізудің жақсы мүмкіндігі бар-жоғын анықтауға көмектесу үшін пайдалануға болады. Волатильділік трейдерге бағаның қандай бағытта жүретінін айтпаса да, құбылмалылық статистикасы бағаның қымбатқа түсетінін айтады.

Mataf.net форекс жұптарының қозғалысы туралы терең зерттеулер жүргізеді. Форекс мәзірінде әртүрлі валюталық жұптар үшін құбылмалылықты талдауды көру үшін Forex Volatility таңдаңыз.

Forex волатильділік құралдары күрделілікте және форматта өзгереді. Мысалы, Oanda's Risk Calculator-дағы құндылығы, трейдердің таңдаған уақытының ұзақтығы қаншалықты қымбатқа түсетінін қарастырады. Содан кейін бұл баға әлі де осы типтік қозғалыстың аумағында қалатындығы үшін сенімділік деңгейін береді (осы құралды қолданғанда нұсқауды оқып шығыңыз және орындаңыз).

Баға өзгеретін құралдарды пайдалану, баға әдеттегі уақыт кезеңінде қаншалықты өзгеретініне байланысты неғұрлым ақпараттандырылған сауда шешімдерін қабылдау үшін қолданылады.

03 Форекс позициясының жиынтықтары және COT деректері

Кейбір форекс брокерлері өздерінің клиенттері қалай орналасқандығы туралы соңғы мәлімет береді. Мысалы, позицияның қысқаша мазмұны клиенттердің 60 пайызы ұзақ EUR / USD, ал клиенттердің 40 пайызы қысқа екенін көрсетеді .

Әдеттегідей, мұндай салыстырудың бәрі де пайдалы емес, бірақ баға өзгерісі болашақта қалай өзгеретінін түсінуге мүмкіндік беретіндіктен, осы арақатынасының қалай өзгеретінін көруге болады. Бұл, сайып келгенде, трейдерлер осы ұстанымдардан пайда немесе залалдан шығуы керек. Сондықтан қазіргі трейдердің позициясы болашақ позицияларды болжауға және бағаны өзгерте алады.

Валюта жұптарындағы 90 пайызға созылған шамадан тыс оқылымдар үрдістің өзгеруіне әкеліп соқтырады. Егер трейдерлердің 90 пайызы ұзақ болса, саудагерлердің көпшілігі қазірдің өзінде сатып алған. Бағаны сатып алуға ешкім кетпесе, басқа бағытта жүреді, өйткені сатып алғандардың барлығы өз орындарынан шығу үшін сатыла бастайды.

Oanda.com валюта позицияларының коэффициенттерін, сондай-ақ тарихи позициялардың коэффициенттерін ұсынады. Бұл құралдармен трейдерлер бағаның бағасын қай бағытта өзгерткенін көру үшін тарихқа қарап шыға алады. Ағымдағы позициялардың коэффициенттері тарихи деңгейде маңызды қатынас деңгейіне жақындағандықтан, бағаны қалпына келтіруді қадағалай бастайтын уақыт болуы мүмкін.

Позицияның түйіндемелерін көрудің тағы бір жолы - саудагерлердің міндеттемелері (COT) есебінен. Myfxbook.com 2008 жылғы COT диаграммаларын ұсынады, сондықтан трейдерлер нарықтың негізгі нүктелерінде әртүрлі трейдерлердің (спекуляторлар, кіші трейдерлер және т.б.) орналасқанын көре алады. Бұл деректер болашақта бұрылыс нүктелерін алдын-ала болжау үшін пайдаланылуы мүмкін.

04 Forex Корреляция құралы

Кейбір валюта жұптары бірге қозғалады, ал басқалары керісінше бағыттармен қозғалады, ал кейбіреулері бір-бірінен мүлдем тәуелсіз. Екі жұп ұқсас жолмен қозғалады, бұл оң корреляция деп аталады. Екі жұп қарсы бағытта қозғалу үрдісі болғанда, бұл теріс корреляция. Егер екі жұп өздігінен жүрсе, онда олар байланыссыз.

Forex жұптарының арасындағы корреляцияны білу маңызды. Егер трейдер екі немесе үш түрлі жұппен сауда орнатуын байқаса, ол барлық үш сауда-саттықты өткізбес бұрын корреляцияны тексеруі керек. Егер олар бір-бірімен бірге жүрсе, онда сауда өз тәуекелін (және пайда әлеуетін) үш есе арттырады, себебі олар бір-бірімен бірге жүрсе, ол үшеуінде жеңіп немесе жоғалуы мүмкін.

Корреляция күрделі болуы мүмкін, себебі трейдер сауда-саттықтың корреляциясы мен бағытын да қарастыруы керек. Мысалы, 2016 жылы EUR / USD және USD / CHF ара -96,8 корреляция болды (өзгеруі мүмкін). Егер трейдер осы жұптың екеуін де ұзақ уақытқа кетсе, бір жұп екінші жұп төмендеген кезде бір қозғалысы мүмкін. Бірақ ұзақ уақытты жалғастырып, екіншісін қысқаша айтқанда, трейдер екі рет бірдей сауда жасайды. Бір жұп болса, екіншісі төмендейді. Егер трейдер дұрыс позицияларды таңдаса (ұзақ ұстаным көтеріліп, қысқа позиция төмендейді), олар екі сауда-саттықта жеңеді. Бірақ олар екі сауда-саттықта оңай жоғалуы мүмкін (қысқа позициялар көтеріліп, ұзын позициялар төмендейді).

Корреляция бағаның өзгеруіне байланысты емес, бағдармен байланысты. Екі валюта жұбы өзара байланыстырылуы мүмкін, алайда екіншісі екіншісіне қарағанда көбірек (ұшпа). Сондықтан, корреляцияны зерттеу сонымен бірге, құбылмалылықты зерттеуді (жоғарыда талқыланған) қамтуы керек.

Mataf.net, Myfxbook.net және Oanda.com барлық форекс корреляциялық кестелерін қамтамасыз етеді. Корреляциялар уақыт бойынша өзгереді және әртүрлі уақыт ауқымында өлшенуі мүмкін. Корреляцияны үнемі тексеріп, сіз сауда жасайтын мерзімде (сіздің диаграммаларыңыздағы уақытша уақыт) корреляцияны іздеңіз. Мысалы, сіз 1-минуттық диаграммада күнделікті сауда жасасаңыз, 1 минуттық және 1-сағаттық уақыт аралығындағы (бір жұп жұбы болса) корреляцияны үнемі тексеріп отырыңыз. Егер күнделікті диаграммада сауда айналымы болса, күнделікті корреляцияны үнемі тексеріп отырыңыз.

05 Forex Trading үшін техникалық көрсеткіштер

Форекс трейдерлері олардың диаграммаларына қосуға болатын техникалық көрсеткіштердің көптігі бар. MACD , RSI және жылжымалы орташа көрсеткіштер сияқты жиі пайдаланылатын индикаторлар бар, содан кейін zigzag, конверттер және TTM Trend секілді әдетте пайдаланылатын құралдар аз. Келіңіздер, осы қарапайым, бірақ пайдалы, техникалық көрсеткіштердің кейбірін қарастырайық.

Зигзаг көрсеткіші белгілі бір мөлшердегі бағалық толқындардың үстінен сызықтарды сызады. Бұл желілер кішкентай қозғалыстардың шуылын сүзуге көмектеседі, сондықтан саудагерлердің үлкен пайда түсіретін үлкен бағалық қадамдарға назар аударуы мүмкін. Зигзагты бағаның қымбатқа түскенін көрсету үшін теңшеуге болады (пипс немесе пайызбен), ол өз кезегінде бағалық әрекеттегі тенденцияларға назар аударуы мүмкін. Мысалға, пайыздық мөлшерлемені қайта қалпына келтіруге арналған zigzag валютасы, әдетте, үрдістік бағытта қозғалмас бұрын, көтерілу үрдісінің шамамен 55 пайызын қайтарады . Пипстер тұрғысынан бұл 10 пипсті көтеріп, 5,5 пипсті тартып, 20 пипсті көтеріп, 11 пипсті тартып, т.б. Мұндай үрдістер байқалса, бұл жазбалар мен шығулардың уақытын және орнын жақсартады.

Конверттер үш жолдан тұрады және бағалық әрекеттен тікелей түсіріледі. Ортаңғы сызық - жылжымалы орта, ал екіншісі екі жолды тең қашықтықта (трейдер таңдалған) қозғалатын ортадан жоғары және төмен сызылған. Конверт нақты жұппен калибрленген кезде, трендті күшті немесе әлсіз болған кезде, мүмкін тренд өзгерістерін түсінуге болады. Көрсеткішті төменгі жолақшаға соғсаңыз, төмендеу үрдісін көрсететін етіп орнатыңыз. Баға жоғарғы топқа соғылған кезде, бұл көтерілу үрдісін көрсетеді. Ортасында қозғалатын орта жиі қолдау / қарсылық аймағы ретінде әрекет ету үшін калибрленуі мүмкін (нақты деңгей емес, керісінше, бағаның жиі пайда болатын ауданы). Қосылған диаграмма дұрыс калибрленген конверттің форекс жұпының негізгі қозғалыстарын қалай ұстайтындығын көрсетеді.

TTM Trend - басқа техникалық көрсеткіш - қысқа мерзімді импульстің жоғары немесе төмен екенін (бірнеше күн ішінде орташаланған) негізделген бағандар бағасының түстерін өзгертеді. Бұл құрал үлкен бағалық қадамдарды алу үшін трендтердің келесі стратегияларымен бірге пайдаланылуы мүмкін. Мысалы, үрдіс көтерілсе, барлар көгілдір болған кезде ұзақ саудада қалады. Тренд төмендеген кезде, барлар қызыл болған кезде қысқа саудада қалады. Тренд табылған жағдайда индикатор кіру нүктелерін де ұсына алады. Мысалы, егер үрдіс төмен болса, бірақ баға қысқа мерзімді бағытта тұрса, TTM терезелері қайтадан қызыл түске айналады. Бұл қысқа мерзімді серпін ұзақ мерзімді төмендеу үрдісімен теңестіре отырып, кері бағытта өзгерді.

Ешқандай көрсеткіш тек қана сүйенуге тиіс. Керісінше, ең жақсы сауда-саттықты анықтау үшін (және сауда-саттық жасамауды анықтайды) тәуекелдерді басқару және баға әрекеттерін талдау арқылы қолданатын кез келген форекс көрсеткіштерін біріктіріңіз.

06 Форекс сауда құралдарында соңғы сөз

Демо-шотта сауда-саттық құралдарымен сауда-саттық жүргізу және оларды тәжірибе жүзіне асыру. Пайдалы деп тапқан құралдарды пайдаланып, пайдалы емес нәрселерді тастаңыз. Әрбір трейдер сипатталған тәсілдерден басқа осы құралдарды пайдаланудың әртүрлі әдістерін таба алады. Сауда-саттық жеке, сондықтан сіздің стратегияларыңыз бен жеке тұлғаларыңызға жақсы сәйкес келетін құралдарды (және оларды пайдалану әдістерін) таңдап алыңыз.