Табысты трейдерлер жеңіп алған инвестициялық кеңестерді анықтайды
Мұнда миллионерлер мен табысты трейдерлердің 4 кеңесі бар. Осы баға белгілердің көпшілігі Джек Д.-ның «Market Wizards» кітабынан алынған.
Schwager - табысты трейдерлердің әртүрлі сауда әдістеріне қарайтын қызықты кітаптар. Оқу құндылығы.
4 миллионер саудагерлерінен тұратын сауда-саттық туралы кеңестер
Егер менде маған қарсы шығатын ұстаным болса, онда мен дұрыс боламын; егер олар мен үшін баратын болса, мен оларды ұстаймын ... Тәуекелдерді басқару - саудадағы ең маңызды нәрсе. Егер сізге ыңғайсыз жағдай жасайтын болсаңыз, шешім өте қарапайым: шығыңыз, себебі әрдайым қайтадан оралуға болады. - Пол Тудор Джонс
Зақымданудан бас тарту - жоғалтуды қаламау - бұл ең көп тараған сауда-саттық проблемаларының бірі және шотты тез сарқылуы мүмкін. Ұзындықта жұмыс істемейтін сауда-саттықты бермей, жүгіру үшін жеткілікті орын болуы мүмкін. Егер сіз уақыттың 50% -нан аз жеңіп алсаңыз, жеңімпаздар орташадан жоғалтқандардан артық болуы керек. Тіпті жиі ұтып алсаңыз да, орташа жеңісіңізді орташа жеңісіңізден аз ұстауға тырысыңыз.
Келесі үш ұпай осыған сәйкес келеді.
Сіз жоғалтуды үйренуіңіз керек; бұл жеңіске жетуді үйренуден маңыздырақ. - Марк Вайнштейн
Жеңіске жету - ұтылған сауда-саттықты аяқтаған кезде шығындарды бақылау туралы. Егер 1000 долларға бір сауда жасасаңыз, бірақ оны жоғалтып алсаңыз (немесе одан да көп), келесіде сіз жақсы болмайсыз. Бірақ егер сіз $ 1000 жасай аласыз, онда $ 700 жоғалтып, содан кейін $ 1100 жасаңыз, содан кейін $ 500 жоғалтасыз, сіз прогреске қол жеткізесіз. Сауда-саттық әрқашан екі қадам алға бір қадам бұрын; қадамдардың артында сіз жасаған барлық нәрсені өшірмейтініне көз жеткізіңіз, егер табысқа жетуді қаласаңыз, кілті.
Тәуекелді бақылау тақырыбы бойынша ...
Мен ұстанымға кірген сайын, менде алдын-ала белгіленген [шығын] бар. Бұл ұйқының жалғыз жолы. Мен кірмей тұрып, қайда кететінімді білемін. Саудадағы позиция мөлшері тоқтату [жоғалту] арқылы анықталады, ал аялдама техникалық негізде анықталады .... Мен әрдайым техникалық тосқауылдан тыс жерде тоқтап қаламын . - Брюс Ковнер
Stop-loss тәртібі тәуекелдікті басқарудың ең қарапайым әдістерінің бірі болып табылады. Кәдімгі нарық жағдайында ол сіздің тәуекеліңізді капиталдың нақты мөлшерімен шектеледі. Белгілі болған ең жоғары тәуекелмен сауда-саттықтың әлеуеті тәуекелге тұратынын бағалауға болады (есте сақтаңыз, біз жеңімпаздарға зиянкестерден артық болғымыз келеді). Осы тақырып бойынша қосымша ақпарат алу үшін, күндізгі сауданы тиімді пайдаланудың ұпайлар мен тәуекелдіктерді бағалау коэффициенттерін пайдалану .
Егер сіз уақыттың 50 пайызынан астамын дұрыс деп санайтын болсаңыз, сіз үнемі жеңімпаз трейдер бола алмасаңыз деп ойламаймын. Ақшаны уақыттың 20-30 пайызы ғана дұрыс деп табу керек. - Билл Липшутц
Біртүрлі мәлімдеме? Еске салайық, идеалды жеңіп алған сауда-саттық шығындардан гөрі, тіпті 50% немесе одан артық уақытты ұтып алса да, шығындардан артық болуы керек. Көптеген трейдерлер ешқашан жоғалтпайтын немесе 10-дан 8-нен 9-ға дейін сауда-саттықты жеңе алмайтын, тәуекелге ұшырамайтын қысқа мерзімде үлкен табысқа қол жеткізе алатын қиын емес әдісті іздеуде.
Бірақ сәтті сауда уақытты талап етеді. Әрқашан да тәуекел бар, оны анықтау және бақылау керек. Сіз өзіңіздің тәуекеліңізді бастарыңызда, сіз сауда-саттықты жоғалту мүмкіндігін (жоғалуды тоқтатуды) шақырамыз, бірақ ирониялық жағынан, сіздің пайдаңызды азайтады, себебі шығындар аз және бақыланады.
Сауда жоспары мен стратегияларын жасаған кезде оларды ең нашар жағдай сценарийлеріне негізделген талдау. Мүмкін сіз уақыттың 60% -ын немесе 70% -ын (негізсіз емес) ұтып алуыңыз мүмкін, бірақ сөзсіз сіз 10-дан 2-ге дейін 2-ге дейін сауда-саттықтарда жеңетін кезеңдерге тап болады. Есептік жазбаңызды тұрақты немесе тиімді деп есептей ме? Немесе неғұрлым баяу кезеңде үлкен шығындарға әкеліп соқтырады? Ең нашар жағдайды жоспарлаңыз, сіз тек 10-дан 3-тен немесе 4-і сауда-саттыққа ие боласыз деп ойлаңыз. Осылайша сіздің стратегияңыз сенімдірек болады және 10-дан 6 немесе 7 сауда-саттықты ұтып алған кезеңдерде сіз шынымен өте бақытты боласыз.
Миллионер сауда бойынша кеңестер - Қорытынды сөз
Барлық осы трейдерлер шығындарды талқылады. Көптеген трейдерлер ұтылып немесе жоғалту туралы ойлауды ұнатады, бірақ тәуекелді бақылау одан да маңызды. Кез-келген адам кездейсоқ баға қозғалыстарының арқасында пайда табуға болады ... екі қадам алға жылжиды. Табысты трейдерлер олардың тәуекелін бақылайды. Сауда-саттықты жоғалтқан кезде - және олар - трейдер бір қадам артқа ғана кетеді және бұрын жасалған барлық әрекеттерді жасамайды.
Сауда жоспарын, тәуекелді бақылауды және 10-дан 3-тен немесе 4-і сауда-саттықты ғана жеңіп алған болсаңыз да, сізді табысқа немесе тұрақты ұстауға көмектесетін стратегияларды жасауға көңіл бөліңіз. Ақыр соңында сіз одан да көп ұтып алсаңыз да, ең үздік сценарийлер негізінде сауда жасау. Оның орнына, әлдеқайда жаман жағдайды жоспарлаңыз және сіздің нәтижелеріңіз жақсы болуы мүмкін.