Күнделікті сауда-саттық шикі мұнай - фьючерстік нарықтар
Күндізгі саудадағы шикі мұнай оның қысқа мерзімді бағасының қозғалысын болжайды. Физикалық шикі мұнай өңделмейді немесе иелік етілмейді, барлық сауда-саттық операциялары электронды түрде жүзеге асырылады, тек сауда-саттық шотта пайда немесе залал көрсетіледі.
Күнделікті шикі мұнайды сатудың бірнеше жолдары бар. Негізгі жолы - мерзімдік келісімшарт арқылы. Фьючерстік келісім-шарт болашақ күнде - шикі мұнай, алтын немесе бидай тәрізді нәрселерді сатып алу немесе сату туралы келісім. Күндізгі трейдерлер күн сайын барлық келісімшарттарды (сауда-саттықты) жабады және келісім-шартты сатып алған бағаның және олар сатқан бағаның арасындағы айырмашылыққа негізделген әрбір сауда-саттықта пайда немесе шығын әкеледі.
Шикаго тауар биржасының (CME Group) шикі мұнай фьючерстерінің саудасы. Шикі мұнайдың бірнеше түрлері бар, олар сауда-саттық жасай алады. Мұнайдың 1000 баррелін және E-Mini мұнай фьючерстік келісімшартын (QM) білдіреді, ол 500 баррель мұнайды құрайды.
Фьючерстік биржада мұнай бағалары E-mini келісімшартында стандартты келісімшарт бойынша $ 0,01 және 0,025 АҚШ доллары мөлшерінде өзгереді. Бұл өсім «шұңқыр» деп аталады - бұл фьючерстік келісімшарттың ең аз қозғалысы. Егер сіз фьючерстік келісімшартты сатып алсаңыз немесе сатсаңыз, онда бағаның сіздің кіріс бағасынан қанша шексіз шығып кетуі сіздің пайдаңызды немесе шығынды анықтайды.
Пайда немесе залалды есептеу үшін ( сауда платформасы сізді көрсетеді, бірақ қалай жұмыс істейтінін білу жақсы), сіз сауда жасайтын келісімшарттың құнын білуіңіз керек.
- Стандартты шикі мұнай келісімшартына (CL) белгілеу құны - $ 10. Бұл келісімшарт 1000 баррельден тұрады және $ 0,01 белгісіне көбейтілген 1000 баррель 10 долларға жетеді. Бұл әр келісімшарт үшін біреуін белгілеудің бір қозғалысы $ 10 пайда немесе жоғалтуға әкеледі. Егер он кенені жылжытсаңыз, сіз 100 доллар ұтып немесе жоғаласыз. Егер ол 10 кенені жылжытса және сіз 3 келісімшартты ұстасаңыз, сіздің пайдаңыз немесе жоғалтуыңыз - $ 300. Айта кетейік, шикі мұнай күніне бірнеше долларға (жүздеген кенелер) жылжи алады, бұл бір күндік сауданың ауқымды пайдасы немесе жоғалуы.
- E-Mini шикі мұнай келісімшарты (QM) үшін белгілеу құны 12,50 АҚШ долларын құрайды. Бұл келісімшарт 500 баррель шикі мұнайды білдіреді, ал $ 0.025 белгісіне көбейтілген 500 баррель $ 12.50 мөлшерінде болады. Бұл әр келісімшарт үшін бір құбылыс қозғалысы 12,50 АҚШ доллары пайда немесе шығын әкеледі. Егер он кенені жылжытсаңыз, сіз $ 125 ұтып немесе жоғалтасыз. Егер ол 10 кенені жылжытса және сіз 3 келісімшарт жасасаңыз, сіздің пайдаңыз немесе жоғалтуыңыз $ 375 құрайды.
QM-дағы белгілеу мәні CL секілді емес, сондықтан CL CLM-ге қарағанда ұшқыр болады.
Мысалы, шикі мұнайға $ 1 бағаның өзгеруі CL-дегі 100 кенес немесе ықтимал пайда немесе шығын немесе бір шарт бойынша $ 1000 болады. QM-те $ 1-ділік тек 40 шұңқыр ($ 1 / $ 0.025) немесе келісім-шарт бойынша 500 доллардан пайда немесе шығын.
Есептік жазбаңыздағы шикі мұнай фьючерстік келісімшартының күнделікті сауда-саттығына қажетті сома фьючерстік брокерге байланысты. Мысалы, NinjaTrader сіздің шотыңыздағы 1000 $ Light Sweet Crude Oil келісімшартын ашу үшін қажет. Сондай-ақ, әлеуетті шығындарға (1000 долларға дейін көп) мұқтаж болу үшін есепте жеткілікті түрде қажет. Басталу күніне арналған сауда-саттық фьючерстерін қарап шығу керек ең аз капитал .
E-Mini шикізат келісімшартына (QM) күнделікті сауда жасау үшін шотқа $ 500, сонымен қатар шығындарға арналған қосымша қаражат қажет. Брокердің күндізгі сауда-саттық жайғасымын ашу үшін талап етілетін сомасы Ішкі күнгі маржа деп аталады; ол брокер өзгереді және өзгеруі мүмкін.
Бұл сандар нарықтың күнделікті жабылуына дейін күннің сауда-саттығы мен позицияларын жабу деп есептейді. Егер бір түнде позицияларды ұстасаңыз, бастапқы маржа мен техникалық қызмет көрсету маржасы талаптарына бағынасыз , бұл сіздің шотыңызда көбірек ақша қажет етеді.
Күнделікті сауда шикі мұнайы - ЕФҚ және / немесе қор нарығы
Күнделікті сауда-саттық алтынының тағы бір тәсілі - Құрама Штаттардың Мұнай Қоры (USO) немесе аз танымал S & P SGSCI мұнайдың жалпы қайтару индексі ETN (OIL) сияқты қор биржасында сауда жасайтын қор арқылы. Егер сізде акциялар сауда-саттығы бар болса, сіз шикі мұнайдағы баға қозғалысын сата аласыз.
ETF және ETN құны шикі мұнайдағы күнделікті пайыздық бағаның өзгеруін көрсетеді.
Өнімдер қор сияқты. Бағадағы ең төменгі қозғалыс $ 0.01 құрайды, сондықтан сіз әр бағаға бір тиынның бағасы өзгерген сайын сіз өзіңізге тиесілі әрбір акция үшін $ 0.01 құрасыз немесе жоғалтасыз. Акциялар мен ЕФТ әдетте 100 акциялар пакетін сатады (лот деп аталады), егер баға бір тиынға ауысса және сіз 100 акцияны ұстап тұрсаңыз, сіз $ 1 жасайсыз немесе жоғалтасыз. Егер баға 1 доллар, $ 30-дан $ 31 болса, сіз 100 үлесіңізде 100 доллар жасайсыз немесе жоғалтасыз. Егер сіз 500 акцияны ұстап тұрсаңыз, сол бағаға $ 500 жұмсаладыңыз немесе жоғалтасыз.
Есептік жазбаңыздағы шикі мұнайдың ETF-тің күнделікті сауда-саттығына қажетті сомасы ЕТФ бағасына, сіздің левереджіңізге және позицияның өлшеміне байланысты.
АҚШ-та күнделікті сауда қорларына немесе ETF-лерге сіздің шотыңыздағы ең аз дегенде $ 25,000 баланс қажет. Сізге қандай пайда әкелетінін және сіздің левереджіңізге байланысты сізге 25 000 АҚШ долларынан астам қаражат қажет. Күндік сауда-саттық қорларына ең төменгі Ұсынылатын Капиталды қараңыз. Күнделікті сауда-саттықты ETF және акциялармен бастаңыз.
Күндізгі сауда стратегиялары кез-келген нарық және сауда жүйелері үшін күнделікті сауда стратегияларын қараңыз.