Дискрециялық және жүйелік сауда стратегияларының артықшылықтары мен артықшылықтары
Дискрециондық сауда-саттық шешім болып табылады (сауда-саттық қандай мәміле ағымдағы нарықтық жағдайларға негізделген сауда-саттыққа шешім қабылдайды) және жүйелік сауда-саттық әдетте негізделген сауда (сауда жүйесі ағымдағы шарттарға қарамастан қандай сауда жасайды деп шешеді).
Екі дискрециялық сауда-саттық және жүйелік сауда-саттық әлдеқайда тиімді болғандықтан, сауда-саттықтың жеке тұлғасы негізінде шешім қабылдануы тиіс.
Кейбір трейдерлер сауда-саттықтың қандай түрін олар үшін қолайлы екенін тани алады, ал басқа трейдерлер шешім қабылдағанға дейін сауда-саттықтың екі түрін де білуі керек болуы мүмкін.
Дескрециондық сауда-саттық және үмітсіздік
Дескреционалдық сауда-саттық шешім қабылдайтын сауда болып табылады, онда трейдер сол уақытта қол жетімді ақпаратты негізге ала отырып қандай сауда жасайтыны туралы шешім қабылдайды. Талапкерлердің сауда-саттық жоспары сауда-саттықтың белгілі бір ережелерімен анықталуы мүмкін (және болуы керек), бірақ сауда-саттықты жүргізуде және оны қалай басқаратынын өз қалауы бойынша пайдалануы мүмкін.
Мысалы, дискрециялық трейдер өз диаграммаларын қарап шығып, ұзын сауда үшін барлық критерийлердің қанағаттандырылғанын білуі мүмкін, бірақ сауда жасаудан бас тартады, себебі күннің құбылмалылығы тым төмен және осылайша баға жоғары Сауда үшін пайда мақсатына жету.
Дискрециялық сауда-саттықтың артықшылығы - бұл нарықтың қазіргі жағдайына бейімделу.
Сізде керемет сауда жүйесі болуы мүмкін, бірақ белгілі бір нарықтық жағдайлар болған кезде нашар жұмыс істеуге бейім екенін білсеңіз, сол саудадан аулақ бола аласыз. Немесе стратегияңыз басқа жағдайларда өте жақсы жұмыс істеуге бейім екенін байқасаңыз, сол уақыттарда ұпай мөлшерін азайта аласыз.
Дискрециялық жүйенің жетіспеушілігі көптеген трейдерлер өздерін екінші ойлап табуға бейім. Олар шын мәнінде өте кедей болуы мүмкін, сауда-саттық жасауды шешкен кезде және, егер олай болмаса, жүйелі түрде жақсырақ болар еді. Дискрециялық жүйе трейдердің психологиясына ұшырайды; тым ашуланған немесе қорқатын болса, өз қалауы бойынша сауда жүйесі рентабельділігін бұзуы мүмкін.
Жүйелік саудалық жүйе және артықшылық
Жүйелік сауда-саттық әдетте негізделген сауда-саттық болып табылады, онда сауда жасау туралы шешімді сауда жүйесі толығымен негізделеді. Жүйелік сауда-саттық шешімдері абсолютті және саудагердің қалауы бойынша сауда жасаудан бас тартуға мүмкіндік бермейді. Егер критерийлер орындалса, сауда жасалады.
Жүйе трейдері олардың диаграммаларын қарап шығып, олардың сауда жүйелері туралы қысқа саудаға қойылатын талаптарды қанағаттандыратындығын білуі мүмкін, сондықтан олар шешімдерді қабылдау үдерісісіз сауда жасайды ... тіпті «ішек» оларға айтпаса да, жақсы сауда.
Жүйелік сауда стратегиялары көбінесе автоматтандырылуы мүмкін, себебі ережелер компьютерде саудагерлердің атынан жүзеге асыра алатыны айқын анықталған. Компьютерлік бағдарлама сауда жүйелері талаптары қаншалықты орындалғанын білу үшін әзірленгеннен кейін бағдарлама трейдерді тартпастан сауда жасауды (кіруді, басқаруды және шығуды қоса) жасай алады.
Жүйенің сауда стратегиясының артықшылығы - бұл трейдердің психологиялық қыңырлығына бейімді емес. Жүйе трейдердің сезіміне қарамастан барлық сауда-саттықты жүзеге асырады.
Қолайсыздық - бұл жүйелі сауда стратегиясы өте бейімделген емес. Сауда-саттық әрқашан шарттар қол жеткізілгенше қабылданады, тіпті қолайсыз жағдайларда да сауда-саттық жүргізіледі. Бұл мәселені жеңілдету үшін жүйеге қосымша ережелерді қосуға болады, бірақ бұл көбінесе кейбір жеңіп алған сауда-саттықты қысқартуға әкеледі.
Сіз дискрециялық немесе жүйелік трейдерлік бе?
Дискрециялық сауда және жүйелік сауда-саттық бір мақсатқа ие: ақша табу. Олар оны әртүрлі тәсілдермен қолданады және екеуінде де артықшылықтар мен кемшіліктер бар. Бұл екі жүйе тіпті бірдей сауда-саттықты жасай алады, бірақ, әрине, әртүрлі адамдарға ыңғайлы болады.
Дискрециондық сауда-саттық сауда-саттық шешімдерінің әрқайсысы (кіру, тоқтату шығыны және шығу) бақылауында болғысы келетін трейдерлермен үйлесімді. Дескрециондық трейдерлер компьютерлік бағдарламаға өздерінің сауда-саттығын толық бақылауды ойластырған кезде жиі өздерін ыңғайсыз сезінеді. Дескрециондық трейдерлер көбінесе жазбаша және көгалдандыру сияқты көркем шығармашылықпен айналысады. Дегенмен, дискрециялық сауда-саттық трейдерлерге жеке тұлғалармен және олардың өмірінің көптеген бағыттарында бақылауды ұнататын адамдарға жүгінеді. Дискрециялық сауда-саттық, өздерінің сауда-саттығын қазіргі нарықтық жағдайларға бейімдейтін адамдар үшін де.
Жүйелік сауда, екінші жағынан, сауда стратегиясында жылдамдық, дәлдік және дәлдік сияқты қасиеттерді қалайтын трейдерлермен үйлесімді. Жүйе трейдерлері компьютерлік бағдарламаның сауда шешімдерін қабылдауға мүмкіндік бермеуі мүмкін емес және бұл мүмкіндік беретін жауапкершілікті төмендетеді. Жүйелік трейдерлерде әдетте логикалық тұлғалар бар, олар көбінесе компьютерлік бағдарламалау және математика сияқты салаларда жұмыс істейді.
Дискретті сауда-саттық және жүйелік сауда-саттықты біріктіру
Жүйе саудасын пайдаланатын дискрециялық трейдер бола алады, бірақ дискрециялық сауда-саттықты қолдана алатын жүйелік трейдер болу мүмкін емес. Мәселен, дискрециялық трейдер өздерінің жазбалары үшін сауда жүйесін қадағалап, жүйе анықтайтын сауда-саттықты жүзеге асыра алады, бірақ содан кейін өз қалауы бойынша сауда-саттықты басқарады және шығарады. Жүйе трейдерлерінде бұл опция жоқ, себебі олар сауда жүйесімен дәлелдеуі керек. Егер жүйе трейдері өзінің сауда жүйесінен (тіпті бір сауда үшін де) ауытқып кетсе, онда олар жүйелік трейдер емес, дискрециялық трейдер болды.