Бинарлы опцияларды саудаға қатер төндіретін қанша ақша, ол позицияның өлшемі деп аталады
Бұл анықтама кеңейтілді.
2009 жылы американдық Nadex биржасы сауда-саттыққа қатысушыларды опционды мерзімінің аяқталуына дейін кез келген уақытта сатып алуға немесе сатуға мүмкіндік беретін опцияларды жасады. Бұл сценарийлердің кең спектрін жасайды, өйткені трейдер толық жоғалтудан немесе толық пайдадан аз шығуы мүмкін.
Nadex опцияларын немесе дәстүрлі екілік опцияларды - «позиция мөлшері» маңызды болып табылатын қандай екілік опциялар маңызды емес. Сіздің позицияңыздың өлшемі - бір саудадағы тәуекеліңіз. Сіздің тәуекеліңіз қаншалықты кездейсоқ болмауы керек, не нақты сауда болып табылатынына сенімді болу сіздің пайдаңызда пайда болады. Форма ретінде позиция өлшемін қарап, оны әр сауда үшін пайдаланыңыз.
Әрбір опциондық сауда-саттықтағы тәуекелге қаншалықты тәуекел
Бинарлық опциондармен сауда жасау тәуекеліңіз жалпы сауда капиталының аз пайыздық үлесі болуы керек. Сіздің тәуекеліңіз қаншалықты тәуекелге ие болса, бірақ капиталдың 5% -ын қатерге ұшырату ұсынылмайды. Кəсіптік трейдерлер əдетте олардың капиталының 1% немесе одан кем қатеріне ұшырайды .
Егер сізде $ 1000 есептік жазбасы бар болса, екілік опциондар саудасына $ 10 немесе $ 20 (1% немесе 2%) тәуекелін сақтаңыз.
Тәуекел 5% (бұл жағдайда $ 50) абсолютті максималды болып табылады және ұсынылмайды. Сіз саудаға кіріссеңіз, мүмкіндігіңіз барынша тез ақша табуға болады. Көптеген адамдар сауда жасауға тырысады. Дегенмен бұл импульсті болдырмаңыз. Әрбір саудадағы тәуекелдіктің көбеюі сауда-саттық шотын босатуға қарағанда әлдеқайда азайтады.
Көптеген жаңа трейдерлерде олар сауда-саттық әдісі жоқ, сондықтан ол жақсы трейдер болып табыла ма, жоқ па, соны білмейді. Әрбір опциондық сауда-саттықтағы сауда-саттық әдістерін тексеріп, өз дағдыыңызды жетілдіретін капиталдың кішкене мөлшерін тәуекелге жақсырақ пайдалану керек, содан кейін біртіндеп қатер төніп тұрған соманы біртіндеп арттырыңыз.
Бинарлық опциондармен сауда жасау тәуекелін қалай анықтауға болады
Екілік опциялар максималды тіркелген тәуекелге ие. Бұл актив («базалық» деп аталады) екілік опция негізделген болса, сіз күткенді жасамаса, жоғалтуыңыз мүмкін екенін алдын-ала білуге мүмкіндік береді. Екілік опциялар үшін, тәуекел - бұл әр саудада бағаланатын сома.
Егер опциондық сауда-саттықта $ 10 болса, ең жоғалту $ 10 болады. Кейбір брокерлер сауда-саттықты жоғалтуға жеңілдіктер ұсынады; Мысалы, 10%. Егер бұлай болса, сіздің максимумыңыз тек қана $ 9 деп есептеледі:
максималды шығындар + rebate = сауда тәуекелдігі
- $ 10 + ($ 10 x 10%) = - $ 10 + $ 1 = - $ 9
Nadex екілік опцияларында сауда-саттықты жоғалтуға арналған жеңілдіктер жоқ, бірақ 50 опцияны сатып алсаңыз және ол 30-ға түссе, оны 0-ге дейін түсіруді күтудің орнына оны ішінара жоғалту үшін сата аласыз (немесе 50-ден жоғары , ол пайда әкеледі). Сайып келгенде, Nadex опциясының мерзімі 100 немесе 0 болатын болады.
Сондықтан сіздің тәуекеліңізді анықтаған кезде ең нашар сценарийді қабылдау керек.
Nadex 100-ден 0-ге дейінгі екілік опцияларды сатады. Әрбір сандар $ 1 пайда / шығындарды білдіретін. Егер сіз бір опцияны 30-да сатып алсаңыз және ол 0-ге түссе, сіз $ 30 жоғалтыңыз. Егер сіз бір опцияны 50-де сатсаңыз және 100-ге жеткен болсаңыз, сіз $ 50 жоғалтыңыз. Сіз жасаған немесе жоғалтқан соманы көбейту үшін бірнеше келісімшарттар жасай аласыз. Бұл Nadex нұсқалары емес, позиция пішіміндегі оқу құралы. Nadex опциялары туралы көбірек білу үшін АҚШ-тағы екі жақты нұсқа негіздерін қараңыз.
Бинарлық опциялар саудасында позиция өлшемін анықтау
Сіз өзіңіздің тәуекеліңізді қаншалықты тәуекелге ұшырататыныңызды білесіз (шоттың пайызы, доллар сомасына түрлендірілген) және екілік опциондар саудасында қанша ақша жоғалтуы мүмкін екенін білесіз. Енді сауда-саттыққа қатыса алатын нақты соманы есептеп, екеуін бір-бірімен байланыстырыңыз.
Егер сізде $ 3500 есептік жазбасы бар болса және сіз саудаға 2% қауіп төндірсеңіз, жоғалтқыңыз келетін максимум - $ 70. Егер брокер сауда-саттықты жоғалтуға ешқандай жеңілдіктер ұсынбаса (бұл норма), саудаға $ 70-ге дейін ғана тәуекел.
Екі жақтық опциондар сауда алаңында «Сома» жолағына $ 70 (бұл жағдайда) енгізіңіз. Яғни саудаға $ 70-ге қауіп төндіруге дайынсыз.
Брокер, мысалы, 10% мөлшерлемесін ұсынса, онда сіз позицияның мөлшерін жеңілдікті сомаға дейін көтере аласыз ... бұл жағдайда 10%. Өтеудің себебінен саудаға $ 77 болады ($ 70 және 10%). Егер сіз жоғалтсаңыз, сіз $ 7 мөлшерлемесін алсаңыз, сіздің максималды шығыныңыз әлі де 70 доллардан аспайды, бұл сіздің 2% тәуекелдік параметріне сәйкес келеді.
Nadex екілік параметрлері үшін сізге қосымша қадам жасалады, себебі сіз опцияны 0-ден 100-ке дейінгі кез келген бағамен сатып ала аласыз, бұл сіз қаншалықты жоғалтуыңызға әсер етеді. Сізде $ 5500 есептік жазбаңыз бар және сауда үшін 2% тәуекелге ұшыратасыз деп ойлаңыз. Яғни саудаға $ 110-ға дейін жоғалуы мүмкін және әлі де тәуекелдік параметріңізде болуы мүмкін. Сіз 110 доллардан артық жоғалтатын сауда жасамаңыз.
Сіз алтын бинарлық опциондар келісімшартын сатқыңыз келе ме деп ойлаңыз, себебі сіз бүгін алтынның бағасы көтерілетініне сенесіз. Сіз опционды 50-ден сатып ала аласыз. Егер сіз дұрыс болсаңыз және алтын бағасы ереуілге қарағанда жоғары (баға дұрыс немесе дұрыс емес екенін анықтайтын алтын бағасының деңгейі), опцияның мерзімі аяқталған кезде опция 100-ге дейін бағаланады. Сіз сатып алатын әрбір келісімшартқа $ 50 пайда. Егер алтын опционның мерзімі аяқталғанда, ереуіл бағасынан төмен болса, оның мәні - 0, ал әрбір шарт бойынша $ 50 жоғалтады.
Сондықтан сіз өзіңіздің саудаңыздың әр келісімшартына $ 50 болады. Бір сауда үшін $ 110 дейін жоғалтып алуға мүмкіндік бересіз, осылайша сіз 50 долларға екі шартты сатып ала аласыз. Егер сіз саудадан айрылсаңыз, сіз 2 x $ 50 = $ 100 жоғалтады. Бұл рұқсат етілген $ 110-нан төмен. Сіз үш келісімшартты сатып ала алмайсыз, себебі бұл сізді $ 150 жоғалтуға ұшыратады. $ 150 жоғалту сіздің белгіленген төзімділікке қарағанда көп.
Шынайы әлемдік сауда-саттық мәселелері
Сіз бастаған кезде, әр сауда үшін тамаша позиция мөлшерін есептеңіз. Тіпті күнделікті белсенді сауда-саттық күндерінде әр саудаға дейін пайыздық тәуекелге төзімділікке және сіз қарайтын саудаға негізделген қаншалықты жылдамдықты анықтау үшін уақыт бар. Бұл қайталау сіздерге жақсы қызмет етеді және сіз ақша жоғалтқанда, сіз тәуекелге ұшырайтын сома (шот құнының төмендеуіне байланысты) төмендейді және сіз долларға шаққандағы соманы ұтып алған кезде тәуекел дәрежесі жоғарылайды (шот құнының өсуі сияқты). Сіздің тәуекеліңіздегі пайыздық мөлшерлеме өзгермейтінін ескеріңіз, бірақ сіздің шот құныңыз өзгеретінін білдіретін пайыздық мөлшерлемені өзгерткенде.
Есептік жазбаңыз тұрақтандырылғандықтан, сіз өзіңіздің шотыңыздағы ауытқуларға қарамастан әрбір саудаға бірдей сома сата аласыз. Мысалы, сауда-саттық шоттарындағы теңгерім бірдей қалады. Мен әр айдың соңында пайда табамын, ал балансындағы кез-келген тамшылар әдетте бірнеше жеңіп алған сауда-саттықтармен тез арада шешіледі. Сондықтан, әр саудадағы позициямыздың мөлшеріне шағын өзгерістер енгізудің қажеті жоқ. Есептік жазбаңыздың құны 5000 АҚШ долларына жуық болса (пайданың алынуына байланысты пайда немесе шығындардың бір-бірінен айырылып қалғандығына байланысты) және сіз саудаға 2% қауіп тудыратын болсаңыз, онда сауда үшін 100 долларлық тәуекел туындайды. Есептік жазбаңыз 5000 АҚШ долларынан сәл жоғары немесе төмен болған сайын, бұл соманы бірнеше доллармен азайтпаңыз немесе арттырмаңыз.
Есептің тек 1% немесе 2% тәуекеліне ұшырағаныңыз, сіз тазартылмас бұрын 100 немесе 50 сауда-саттықты жоғалтуыңыз мүмкін. Егер сіз зерттеу, тестілеуден өткен және практикалық стратегияны қолданып жүрсеңіз, бұл қауіпсіздік деңгейі жақсы.
Есептік құндағы кез-келген кішігірім ауытқулар үшін ұстаным мөлшерін әрдайым өзгертпей, сондай-ақ жылдам сауда жасайтын нарық жағдайында жылдам сауда шешімдерін жасауға мүмкіндік береді. Егер 100 долларға сауда жасауға тәуекел ете алатыныңызды білсеңіз, сіз $ 105 немесе 95 доллар ғана тәуекел ете аласыз ба, орнына әрекет жасай аласыз. Ұзақ мерзімді перспективада бұл өте маңызды емес.
Мен айдың әрбір күнінде бірдей позицияның мөлшерін сатамын. Есептік жазба құнындағы үлкен өзгеріс болса, менің позициямды ғана өзгертемін. Әр айдың соңында мен істеп жатқан нәрсе жұмыс істеп жатыр ма, егер қандай да бір түзетулер қажет болса, бағалаймын. Сіз өзіңіз үшін жақсы кіріс құрғаннан кейін және сіз өзіңіздің шоттарыңыздың мөлшерінен қуанасыз (осы сомадан пайда табуды алып тастасаңыз), сіз сол қалпында әрдайым сауда жасайсыз және ол сирек өзгереді.
Екі жақты опцияларды саудада қалай тәуекелге байланысты соңғы әлем
Біріншіден, бір саудада тәуекел етуге дайын сауда капиталының пайызын белгілеңіз. Ең дұрысы, бұл 1% немесе 2% болуы керек, абсолюттік максимум 5% (ұсынылмайды). Кәдімгі екілік опцияларды саудалау үшін бұл долларлық сома сізге ең үлкен позиция мөлшерін береді. Nadex опциясы үшін саудадағы максималды тәуекелді де ескеріп, одан кейін тәуекелдер шегінде қалу үшін қанша келісімшартты қабылдауға болатынын есептеңіз.
Бастапқыда әрбір саудадағы позицияның өлшемін есептеңіз. Бұл жақсы дағдыға ие. Есептік жазбаңыздың теңгерімі тұрақтандырады - сіз трейдер ретінде жақсарған сайын, күнделікті есептік құнның шамалы ауытқуларына қарамастан, бірдей позиция мөлшерін үнемі пайдалануды таңдауға болады.