Forex Trading туралы білуіңіз керек
Валюталық (форекс) сауда-саттығы бағаны ауыстырудан пайда алу үшін бір валютаны сатып алу немесе сату болып табылады. Барлық валюта саудасы екі валютаны қамтиды, ал сауда-саттық форекс брокері арқылы жүзеге асады. Валюта нарығы аптасына тәулігіне 24 сағат ашық, бұл қор нарығының артықшылығы болып табылады, ол әр аптаның бір бөлігінде ғана ашық.
Форекс өнеркәсібі қатты реттелмеген және жоғары левереджді қамтамасыз етеді.
Бұл жаңа трейдерлерге шектеулі капиталымен (левередж трейдердің капиталының «сатып алу қабілеттілігін» арттырады) басталатын тартымды мүмкіндік береді. Сонымен қатар, Forex трейдерлері білуге тура келетін тәуекелдер бар, сондай-ақ олар бастапқыда білуге тиіс кейбір негізгі ақпарат.
Бұл мақалаларда валюталық жұп дегеніміз не, валюталық жұп нышандары, сауда сағаты, позицияларды өлшеу және т.с.с. мәндері, пайда қалай жасалады, левередж, сауда үшін капиталға қойылатын талаптар, форекс брокерлері және сауда жарналары сияқты маңызды шешімдерге шолу жасалады.
Forex Trading-те валюталық жұптар
Форекс бойынша кез-келген сауда екі валютаны қамтиды. Егер сіз Еуропаға сапарға шығатын болсаңыз, АҚШ долларын алып, оларды еуроға алмастырасыз. Бұл валюталық мәміле, бір валютаны екіншісіне айырбастау. Forex трейдерлері бірдей нәрсені жасайды, тек валюталар бағасының өзгеруінен пайда табуға тырысады.
Валюта әрқашан бір-біріне қатысты жұп деп аталады. Мысалы, EUR / USD - еуроға қатысты АҚШ долларының бағасы.
Валюта жұбымен байланысты баға болады және бұл баға үнемі өзгереді. Мысалы, егер баға 1,1000 болса, демек, бір еуроға 1,10 АҚШ доллары қажет. Егер тариф 1,2525 болса, онда бір еуро сатып алу үшін 1,2525 АҚШ доллары тұрады.
Әлемдегі ең көп сатылатын валюталық жұптар АҚШ долларымен және басқа да ірі жаһандық валюталармен, соның ішінде жапондық иена (символы: JPY), британдық фунт (GBP), австралиялық доллар (AUD), Жаңа Зеландия доллары (NZD) Еуро (EUR), швейцариялық франк (CHF) және канадалық доллар (CAD). Осылайша, әдетте сатылатын валюта - EUR / USD, GBPUSD , AUD / USD, USD / CHF, NZD / USD, USD / JPY және USD / CAD.
Валюта жұбы қандай тәртіпте көрсетілсе, жоғарыда айтылғандай, бірінші бір бірлікке қатысты екінші валюта бағасының қанша екенін көрсетеді. Бірінші валютаның екінші бір бөлігін сатып алу құны қанша тұрады, белгішелерді аударып, 1-бағаны баға бойынша бөліңіз. Мысалы, егер USD / CAD бағасы 1,20 болса, бұл 1.20 АҚШ долларын сатып алу үшін Канаданың шығындарын білдіреді. Егер біз мұны CAD / USD бағасына аударсақ, онда бір долларға қанша долларды сатып алу керек екенін көре аламыз. 1 / 1.20 = 0.8333 бөліңіз; бір канадалық доллар сатып алу үшін 0.8333 доллар қажет.
Барлық басқа ғаламдық валютамен символдар да бар. Кез-келген рәміз жұп жасау үшін басқа символмен біріктірілуі мүмкін. Бұл жұп бұдан кейін бір валютаның екіншісін сатып алуға қаншалықты шығатынына негізделген баға болады.
Форекс нарығы үшін сауда-саттық уақыты
Форекс нарығы аптаның ішінде тәулік бойы ашық, себебі әлемде әрқашан жаһандық нарық бар.
Жексенбінің кештерінен бастап (АҚШ-та) Азия нарықтарының ашылуы, одан кейін еуропалық нарықтар, солтүстік / оңтүстік америкалық нарықтары ашылады.
Бұл процесс апта бойы АҚШ нарығы (және сол уақыт белдеуіндегі барлық нарықтар) жұма күндері бизнес үшін жабылғанға дейін жалғасады. Бұл АҚШ-тың трейдерлері үшін, жексенбі күнінен бастап жұма күнгі түстен кейін үздіксіз сауда-саттық бар.
Түрлі ғаламдық уақыт белдеулеріне және тәулік бойы жұмыс істейтін нарыққа байланысты саудагерлер жиі GMT уақытын пайдаланады. Әлемнің ірі нарықтарына Сидней, Токио, Лондон Нью-Йорк кіреді. Сидней 21:00 GMT, Токио 23:00 GMT, Лондонда 7:00 GMT және Нью-Йоркте 12:00 GMT ашылады. Жазғы уақытты үнемдеуге байланысты бұл уақыт бір сағатқа өзгеретінін ескеріңіз.
Forex позиция өлшемдері және Pip мәндері
Валюта жұптары пипс деп аталатын қадамдарда қозғалады. Пип - валюта жұбының бағасындағы төртінші үтірден тұратын жер. Мысалы, 1.5532-де төртінші ондық белгі (2) бір пипке тең. Баға 1.5533-ке дейін жетсе, бұл бір потенциалды қозғалысы.
Валюта жұптары көбінесе бес пиптке ауытқиды. Бесінші ондық орны пиптің бір бөлігі. Мысалы, егер баға 1,11115-ден 1,11120-ға ауысса, бұл жарты пот (0,00005) қозғалысты білдіреді.
Барлық осы нөмірлерді қарап, біршама шатастыруға болады, бірақ практикада бұл нөмірлерді, әсіресе, форекс бағасының диаграммасының көмегімен бақылау оңайырақ болады.
JPY-ді қосқанда жұптарда пип екінші ондық таңбалы жермен ұсынылған. Мысалы, егер баға 110,25-ден 110,26-ға ауысса, бұл бір пипстің қозғалысы. Жиі берілетін үшінші белгіден тұратын бөлшек периодтық қозғалыстар көрсетіледі.
Құбырлардың қозғалысы кірістер мен шығындарды айқындайды, себебі келесі талқыланады. Бұл пайдалар мен шығындардың негізгі факторларының бірі позицияның мөлшері болып табылады. Көптеген форекс брокерлері трейдерлерге 1000 АҚШ долларындағы сауда-саттықты жүзеге асыруға мүмкіндік береді (немесе валютаның басқа бірліктері сауда-саттық валютасына байланысты).
Егер 1000 евро / АҚШ долларын сатып алса / сатса, онда бір қозғалыс қозғалысы $ 0,10 пайда немесе шығын әкеледі. Бұл pip мәні деп аталады. Валюта жұбының 10,0000 долларын сатып алу / сату әрбір қозғалыс үшін $ 1 пайда немесе шығын әкеледі. 100,000 позиция - қозғалысы үшін $ 10 мөлшерін жоғалту немесе жоғалту.
1000 бірлік валюта микро- лот деп аталады, 10,000-ға жуық валюта мини-лот деп аталады, ал 100,000 стандартты лот деп аталады. Бірнеше лоттармен сауда жасауға болады, мысалы, трейдер жеті микро лотты сата алады, яғни қозғалысы $ 0.70 пайда / шығынға әкеледі.
Өкінішке орай, бұл тепе-теңдік мәндер АҚШ-тың жұбында екінші валюта болған кезде ғана қолданылады. АҚШ долларына қатыспайтын жұптар үшін немесе бірінші рет АҚШ долларына қатысты болғанда, жұптың бағасы өзгереді, себебі валюта жұбының бағасы өзгереді. Құбырдың мәндері шотқа салынған валютаға қарай өзгеруі мүмкін (валюталық жұпты басқа шетел валютасымен сатып алу бірнеше транзакцияның болуын білдіреді). Құйма мәндеріне толық құйылу үшін, Pip мәндерін есептеу бөлімін қараңыз.
Форекс саудасында пайда қалай пайда болады?
Сауда-саттық форекс біз әлі күнге дейін үйренгенімізді ескереді. Біз валюталық жұпты сатып аламыз немесе сата аламыз және сол бағаның біздің пайдасына өзгерген-өтпейтінін анықтайтын боламыз ба Бұл пайданың / шығының сомасы бағаның қанша триггері, позицияның мөлшері және құбырдың құны туралы анықталады.
Көптеген форекс трейдерлері бағалардың диаграммаларын пайдаланады, олар қандай сауда-саттықты өткізетінін анықтауға көмектеседі. Егер олар еуро / доллардың көтерілуіне сенімді болса, олар EUR / USD-ты сатып алады. Жұптағы алғашқы валюта - диаграммадағы «бағдарлы валюта». Егер еуро АҚШ долларына қатысты өсуі күтілсе, онда кесте бағасы көтеріледі. Егер еуро төмендейтін болса, онда диаграмма жұптың құлдырауын көрсетеді.
Сауда-саттықтың пайымдауынша, қазіргі уақытта 1.05250 деңгейінде сауда жасайтын EUR / USD өседі. Олар бір валютаның бір шағын лотын сатып алады (10,000). Баға 1.05450-ге дейін көтеріледі, ал трейдер шығып тұрады. Бұл 20 пұт пайдасы, ал әрбір пип 1 долларға тең. Осылайша, трейдер бұл сауда бойынша 20 доллар жасады. Егер орнына баға төмендеді және сауда-саттық қызметкері 1.05170 деңгейінде шығынмен жабылса, онда бұл жағдайда 8 пипса немесе $ 8 жоғалтты.
EUR / USD жиі тәулігіне 75-тен 120-ға дейін жетеді. Пайда әлеуетінің қосымша мысалдарын Forex күндік сауда-саттықты қалай жасауға болады ?
Форекс бағалары өтініммен бағаланады және баға сұралады . Ұсыныс - қазір сатуға болатын баға. Сұрау - бұл қазір сатып ала алатын баға. Сұраныс пен ұсыныс арасындағы айырма спрэд деп аталады . Үлкен таралуы әйгілі емес немесе әр күнді көп қозғайтын валюта жұбына тән. Кішкентай спрэдтер EUR / USD тәрізді ауыр сауда-саттықта болатын валюталық жұптарға тән, оларда спред көбінесе бір пип (немесе жақын) немесе одан аз болады.
Өткізу ақысы - бұл шығындар. Егер EUR / USD-ді 1.05155 сұраным бағасы бойынша сатып алсаңыз, содан кейін 1.05145 ставкасының бірлігінде сатсаңыз, онда баға жоғалтпай жоғалады.
Форекс трейдерлері сауда-саттыққа кірісуге, шығындарды қысқартуға және пайда табу үшін шешуге көмектесу үшін бірқатар құралдар мен стратегияларды қолданады.
Форекстің қаншалықты жоғалуы
Кірістер мен шығындар левереджді пайдалану арқылы ұлғайтылады. Левередж брокерден саудаға арналған капиталдың көлемін арттыру үшін қарызға алынған . Forex брокерлері, әдетте, қарыз қаражатына / левереджге қызығушылық төлемейді.
Келіңіздер, трейдердің форекс шотына 1500 АҚШ доллары мөлшерінде салым салатындығын және 10: 1 левереджін алайық. Бұл трейдер $ 15,000 дейін (немесе 1,5 лоттар) позицияларын ала алады дегенді білдіреді. Бұрынғыдай мысал келтірейік.
Сауда-саттықтың пайымдауынша, қазіргі уақытта 1.05250 деңгейінде сауда жасайтын EUR / USD өседі. Олар бір валютаның бір шағын лотын сатып алады (10,000). Баға 1.05450-ге дейін көтеріледі, ал трейдер шығып тұрады. Бұл 20 пұт пайдасы, ал әрбір пип 1 долларға тең. Осылайша, трейдер бұл сауда бойынша 20 доллар жасады. Егер орнына баға төмендеді және сауда-саттық қызметкері 1.0517-де шығынмен ұстанымын жоғалтса, жоғалған 8 пипс немесе $ 8 жағдайында.
Кепілсіз саудагеріміз ($ 1,500 деп есептеген) бұл сауданы сата алмайтын еді, себебі ол $ 20-ға дейін $ 10,000 валюта сатып алуды талап етті. Бірақ левереджмен сауда-саттық 15 мың долларға дейін жетіп, сауда жасауға мүмкіндік береді. 20 АҚШ доллары мөлшеріндегі кіріс 1,33 пайызды құрайды. Сол сияқты, егер трейдер $ 20 жоғалса, олардың сауда капиталы 1,33 пайызға азаяды.
Егер трейдерде индикаторлар болмаса, онда олар сауда-саттық жасау үшін олардың есебінде 10 000 $ болуы керек. Егер олар 20 долларды құраса, бұл шот капиталындағы 0,2 пайыздық кіріс. Бұл әлдеқайда аз либералды трейдер. Әрине, егер олар 20 доллардан айырылса, бұл саудагерлерден басқа (пайыздық көрсеткішпен салыстырғанда) аз болады.
Левередж жоғарылайды және жоғалтады. Бұл өз капиталын тез құруға жеңіп шыққан трейдерлерге мүмкіндік береді. Алаяқтық жоғалтқан кезде, левередж капиталды өте тез бұзады. Форекс үшін не істеу керек? сіз үшін Forex левереджінің қажетті мөлшерін білу.
Сауда-саттыққа арналған Forex капиталына қойылатын талаптар
Біз қазір Forex-пен сауда жасау үшін қанша капитал қажет екенін анықтау үшін жеткілікті ақпарат бар. Бізге жоғарыда айтылған барлық ақпарат қажет, себебі ол біздің тәуекел мен пайда әлеуетін анықтауға көмектеседі.
Форекс трейдерлері кез келген бір саудада 2 пайыздан артық тәуекелге ұшырауы тиіс. Күндізгі трейдерлер 1 пайыз немесе одан аз тәуекелге ұшырауы керек . Тәуекел, бұл жағдайда кіріс нүктесі мен тоқтату жоғалту деңгейінің арасындағы айырмашылық ретінде (жоғалтатын сауда жабық болғанда), пиптерде өлшенеді. Бұл сауда-саттықта тәуекелге ұшыраған долларға жету үшін құбырдың құнын және позицияның өлшемін көбейтеді. Бұл сома шоттың теңгерімінің 1 пайызынан аз болуы керек.
Мысалы, егер трейдер EUR / USD стратегиясын зерттеп жатса және олар әдетте 50 трлн жоғын жоғалтуға мұқтаж екенін анықтаса, яғни олар саудаға кем дегенде $ 5 (50 pips x $ 0.10 / pix x 1 micro lot) тәуекеліне ұшырауы керек дегенді білдіреді.
Егер сауда-саттыққа тек 1 пайызға қауіп төндіруге тырысса, бұл сауда-саттықта шот 500 доллардан кем болмауы керек ($ 5 х 100), себебі $ 5 500 доллардан 1 пайызды құрайды. Бұл тәуекел деңгейіне қажетті абсолюттік минимум.
Егер сауда-саттық сауда-саттықта 2 пайыздық тәуекелге баруға дайын болса, 250 доллардан ($ 5 х 50) 250 доллар төлеуге тура келеді.
Бұл үлгілік есептеулер сіз зерттеп жатқан нақты Forex стратегиясына қанша капитал қажет екенін анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін.
Күндізгі сауда-саттық немесе сауда-саттық сауда-саттықтары кем дегенде $ 500-ден бастап ұсынылсын. 1000 және одан көп доллардан бастап, 3000 доллардан бастап, табыс табу мүмкіндігін арттырады.
Пайыздық кредиттер мен дебаттар
Әрбір валютада үй бар, және бұл үйлер (елдер немесе аймақтар) түрлі экономикалық климатқа ие. Әлемдік валютада пайыздық мөлшерлемелер ерекшеленеді және валюталық трейдерлер қатысады. Егер еуро сатып алсаңыз және еуропалық банкте еуроны орналастырсаңыз, Жаңа Зеландиялық доллар сатып алып, оларды Жаңа Зеландия банкіне орналастырғаннан гөрі басқа пайыздық мөлшерлеме аласыз.
Форекс брокерлері әдетте леверажға (жоғарыда талқыланған) қызығушылықты төлемеген жоқ, ал әр уақытта сауда-саттық трейдерлері олардың валюталық позицияларына негізделген дебеттеледі немесе пайыздар есептеледі.
Егер трейдер NZD / JPY жұбын сатып алған болса және пайыздық ставкалар Жаңа Зеландияда 3 пайыз, ал Жапонияда - 0,5 пайыз болса, трейдер күн сайын 5 ақпанда EST-те шотына шағын пайыздық төлем алады. Егер сауда жыл бойы өткізілсе, теориялық тұрғыда трейдер тек пайыздық төлемдерден 2,5 пайызға төмендетеді. Физикалық жағында, егер трейдер NZD / JPY сатса, онда олар JPY-ны сатып алудың пайдасына NZD-ті сатты, сондықтан олар күн сайын позицияны ұстап қалады. Жыл бойы теріс пайыздық мөлшерлеме трейдерге шамамен 2,5 пайызға бағаланатын болады. Алайда, пайыздық мөлшерлемелер жыл бойы өзгеруі мүмкін.
Егер трейдер қолдаса, бұл пайыздық айырмашылықтар күшейтілетін болады. Мысалы, егер трейдер 1,000 доллар төлесе, содан кейін осы жұпта $ 10,000 позиция (1 мини-лот) алса, олар өздерінің несие / дебетіне қызығушылыққа негізделген олардың шотының шамамен 25 пайызға өсуі немесе азаюы мүмкін. Бұл сауда кем дегенде 10: 1 левереджді талап етеді.
Сондай-ақ, нақты валютаның бағасы үнемі ауытқып келе жатқанын есте сақтаңыз. Күнделікті негізде немесе тіпті жыл бойы пайыздық кредиттер / дебаттар бағасы қозғалыстарына негізделген кірістер мен шығындармен салыстырмалы түрде аз болады.
Forex Brokers және Forex Trading Fees
Әлемде барлық форекс брокерлері бар. Форекс нарығы белгілі бір аймақтарда өте реттелмегендіктен, онда көптеген ажалсыз және қатал брокерлер бар .
Форекс брокерін іздегенде басты нәрселердің бірі реттеу және ұзақ өмір сүру болып табылады. Ең дұрысы, брокер осындай ірі нарықта және АҚШ, Ұлыбритания, Канада, Австралия, Жапония немесе Жаңа Зеландияда реттелуі керек.
Жаңа брокерлерге ұзақ уақыт бойы брокерлер қолайлы болып келеді, себебі жаңа брокерлер әрдайым пайда болады және көптеген тез жоғалып кетеді.
Сондай-ақ, Forex брокерінен жеке іздегеніңізді ескеріңіз. Кейбір трейдерлер көп ақыға және саудаға жұмсалатын шығыстарға қатысты, ал басқалары тұтынушыларға қолдау көрсетуді қажет етеді.
Брокерді таңдаған кезде басты назар аудару - бұл олардың төлеген ақысы. Көптеген делдалдар сауда платформасы үшін төлемдерді немесе нақты уақыт бағаларын / диаграммаларын алу үшін төлем жасамайды. Көптеген делдалдар, егер де (жоғарыда талқыланған) бір таралымды төлейді. Әдеттегідей, спрэд төменірек болады.
Көптеген брокерлер таратылымды төлейді, бірақ басқа төлемдер жоқ. Басқа брокерлер комиссияны алуы мүмкін, бірақ егер олар жасамаса, әдетте ол әлдеқайда аз болады. Күндізгі трейдерлер төмендетілген спрэдтерге арналған шағын комиссияны төлеуден әдетте жақсырақ, ал трейдерлер мен ұзақ мерзімді трейдерлер біршама кеңінен таралған, бірақ комиссиясыз типтік брокермен жақсы әрекет етуі керек.
Комиссиялар мен спрэдтер брокерге байланысты өзгереді. Сізге жұмыс істейтін брокерді табудың басқа критерийлерімен қатар оларды салыстырыңыз.
Форекс саудасындағы соңғы сөз
Forex саудасы туралы көп нәрсе білуге болады. Бұл айсбергтің шыңы ғана. Көбірек білу үшін осы бөлімдердің әрқайсысына тереңірек ен. Нақты капиталды сатудан бұрын демо-шот ашу және жалған ақшаны сату. Бұл нарықпен өзара қарым-қатынас жасаудың ең жақсы жолдарының бірі және кез-келген нақты капиталды тәуекел етпей үйрену.