Макро үрдісті анықтап, оны сіздің артықшылығыңыз үшін пайдаланыңыз.
Джейсон Пирс - фьючерстік индустрияның 25 жылдық ардагері. Ол бөлшек брокердің рөлін ойнады, брокерлік фирмасының басқарушы директоры, жаңалықтар жазушысы / редактор, трейдер, сауда жүйесі / алгоритм жасаушы және нарықтық талдаушы. Jason-ді www.intermarketconnections.com сайтынан табуға болады .
Trend Simplicity
Сауда-саттық және инвестициялау кезінде, бірінші сұраққа жауап беру керек: қор нарығының үрдісі қандай?
Егер сіз бұл құқығыңызды алсаңыз, онда әрбір сұрақ пен жауап келесідей болмайды.
XVI ғасырдың философы Уильям Окхам, ең қарапайым жауап ең жақсы деген принциппен есептеледі. Қазіргі нұсқасы - KISS принципі. Бұл 1970-шы жылдардағы рок-топпен ешқандай байланысы жоқ, дегенмен Джин Симмонс сауда белгісіне ие болуы мүмкін. Акроним «Keep It Simple», «Stupid» деп аталады. Техникалық трейдерлер осы принципті тек бір ғана нәрсеге аудару арқылы қолданады: Баға. Бұл әлдеқайда оңай емес.
Макрос көрінісі
Трендті анықтаған кезде қандай мерзімге назар аудару керектігін шешу керек. Біз трейдерлердің барлық мерзімдерде макро тренд туралы хабардар болуы керек деп санаймыз. Нарық сіздің табысқа жету мүмкіншілігіңізді жоғарылатып, сол бағытта орналасады, сондықтан ол ешқандай ақылсыз. Контрариялық трейдер тіпті макро трендтен құтылу керек, ол оның қаншалықты күшті екендігін біледі.
Drumroll, өтінеміз
Макро үрдісті анықтаудың қарапайым әдісі: S & P 500 қолма-қол ақшаның бағасын оның 10-бар айлық жылжымалы орта (MA) айына салыстыру . Ай айдың аяғында ай сайынғы 10-бар MA (кем дегенде 15 балл) деген жоғары деңгейдегі сауда-саттық нарықтың өсу қарқынын білдіреді; айдың аяғында 10 айлық MA (кемінде 15 балл) деңгейінің төменгі жағында болса, ол төмендеу үрдісінде.
Қытай экономикасының әсерін, тоқсандық кірістерді, ФРЖ пайыздық мөлшерлемелер саясатын және Қан Айдың апокалиптивтік белгілерін ұмытпаңыз. Баға - бұл нарықтың өсу үрдісінде немесе төмендеу үрдісінде тұратынын айқындайды.
Жалпы нарықтың үрдісін анықтау үшін S & P 500 қолма-қол ақшасын пайдаланыңыз. S & P-ге немесе индекске инвестицияланбаған болсаңыз да, жалпы нарықтық үрдісті біле тұра, жеке қорларға инвестиция салу немесе бермеу үшін әлі де маңызды фактор болып табылады. Сіздің акцияларыңызда жалпы нарықтық үрдіс бычий болса, жұмыс істеудің жақсы мүмкіндігі бар.
Оны қалай пайдалануға болады
Мұнда трейдердің осы сигналды қолдануы мүмкін үш жолы бар:
1. Айдың аяғында ай сайынғы 10-бар MA-нің үстінен өтіп, ұзаққа созылады. Ай айлық аяғынан төменгі 10-бар MA айының төменгі шегінен шығыңыз.
2. Айдың аяғында ай сайынғы 10-бар MA-нің төменгі жағында, қысқаша өтіңіз. Ай айлық аяқталатын айлықтан 10-бар айлық айлықтан жоғары шығыңыз.
Кейбіреулер қысқа жағы тәуекелге және құбылмалылыққа арналған асқазанға арналған трейдерлер үшін. Бұл шын мәнінде нарықтық бағдарға қарағанда, левередж мен позицияның мөлшерін өзгертуге қатысты. Дегенмен, қысқа жағы индекстің сипатына қарама-қайшылықта ұзақ мерзімді перспективада жоғары үрдіске ие. Дегенмен, сигнал 2000 және 2007 жылдары негізгі шыңдардан кейін аюға айналған кезде пайда болды.
Бұл сигналды қолданудың консервативті тәсілі төмендетілген сигнал болғанда қолма-қол ақшаға өту. Сіз жақсы болғыңыз келетіндігіңізді білдіргеннен гөрі, сіз өзіңізді қызықтырғыңыз келді!
3. Қарсы прогресс қозғалысы кезінде сауданы реттеу үшін бағаны орнату нүктесі ретінде ай сайынғы 10-бар MA пайдаланыңыз. Таяу арада, ай сайынғы 10-бар MA-нің төменгі жағында артта қалу трейдерлерге нарық қалпына келе бастаса, ұзағырақ өтуге мүмкіндік береді. Корпоративтік сатылымды төмендететін төменгі түзетулердің төменгі жағына қойып, айдың аяғына дейін 10-MA айдың төменгі жағындағы төменгі жақты пайдалану. Нарықты қысқартқан кезде кері қолданылады.
Ағымдағы үрдіс
Тамыз тамыз айынан бастап бірінші айда 10-айлық айлық айдың төменгі деңгейінен төмен аяқталды, бұл нарық төмендеу үрдісіне ауысты. Трейдерлер қазір қысқа немесе қолма-қол ақшамен болуы керек.
Ай айлық айдың соңында ай сайынғы 10-бар MA-нің жоғарғы жағында ғана біз қайтадан сатып алудың барлық «таза» екенін білеміз.
Біз алты жыл бойы бычьего нарығында болсақ та , аюлы үрдістің өзгеру сигналдары әлі де лайықты. 2011 жылғы тамызда болған аюларға қарсы соңғы үрдіс сигналы өзгеріп, нарық тағы 12% төмендеді. Бұған дейін 2010 жылғы мамырда аюлы үрдістерді өзгерту сигналы нарықтағы кепілдікке үш ай бойы шегінген. 2007 жылғы желтоқсанда аюлы үрдістерді өзгерту сигналы қаржылық дағдарыстың алдын-ала көрсетілуіне уақытында дәлелдеді.
Next Switcheroo
Төмендетілген бағаны төмендету үшін S & P қолма-қол ақшаны айлық айына 10 айлық МА-дан асып түседі. Бұл жақсы жаңалық еді! Акциялардың ұзақ жағына ауысыңыз. Яғни, біз зениттік зомбылықсыз қан ауларын аман алып кеттік. Тағы бір көтерілу сигналы жақсы компанияда болады. Соңғы он екі жылда болған төрт өсу тенденциясының сигналдарын бірнеше айлық / жыл митингілер өткізді.
Келесі бірнеше ай қызықты болуы керек. Егер картаңызды дұрыс ойнасаңыз, ол тіпті тиімдірек болуы мүмкін. Табысқа жету мүмкіншілігін жоғарылату үрдісімен сауда жасауды ұмытпаңыз.
Фото несие: Бума қайық Шығармашылық / сандық көрініс / Getty Images